T. Rowe Price Global High Yield Bond A USD

LU0133082254
34,34 USD 22/07/2021
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
4,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133082254
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/06/2021) 131,210 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,00 %
Aandelen 2,21 %
Liquiditeiten 1,44 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 16,50 %
Media 16,10 %
Diverse industrieën en diensten 10,70 %
Gezondheid en Farma 7,90 %
Financiële sector 7,20 %
Reizen en Vrije tijd 5,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,98 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Charter Communications 2,90 %
Bausch Health 2,80 %
Netflix 1,90 %
Occidental Petroleum 1,80 %
Altice USA 1,60 %
Navient 1,40 %
Targa Resources 1,30 %
Albertsons 1,30 %
Iheartmedia 1,30 %
Sprint Capital 1,20 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,55 % 1,09 %
Rendement 3 maanden 3,79 % 3,22 %
Rendement 6 maanden 6,22 % 5,53 %
Rendement 1 jaar 8,13 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,84 % 6,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,07 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,37 % 8,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,08 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 5,08