T. Rowe Price Global High Yield Bond A USD

LU0133082254
34,47 USD 21/10/2021
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
3,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133082254
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 114,710 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,13 %
Aandelen 2,39 %
Liquiditeiten 1,26 %
Sectoren Gewicht
Media 17,20 %
Nutsbedrijven 16,70 %
Diverse industrieën en diensten 12,10 %
Financiële sector 7,30 %
Gezondheid en Farma 7,30 %
Reizen en Vrije tijd 4,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,98 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Charter Communications 3,10 %
Bausch Health 2,30 %
Occidental Petroleum 2,10 %
Netflix 2,00 %
Altice USA 1,60 %
Navient 1,50 %
Targa Resources 1,40 %
Albertsons 1,40 %
Iheartmedia 1,40 %
Sprint Capital 1,20 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % -0,39 %
Rendement 3 maanden 1,82 % 0,52 %
Rendement 6 maanden 5,70 % 3,84 %
Rendement 1 jaar 10,07 % 9,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,58 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,58 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,77 % 8,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,02 %
Volatiliteit van de benchmark 8,94 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 4,97