T. Rowe Price Global High Yield Bond A USD

LU0133082254
31,86 USD 16/10/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
4,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133082254
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 161,060 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,77 %
Aandelen 0,70 %
Liquiditeiten 0,53 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 17,40 %
Media 15,10 %
Gezondheid en Farma 7,20 %
Financiële sector 7,00 %
Reizen en Vrije tijd 5,00 %
Diverse industrieën en diensten 4,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,80 %
Spitstechnologie 4,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,99 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bausch Health 2,30 %
Charter Communications 2,20 %
Netflix 1,90 %
Occidental Petroleum 1,50 %
Albertsons 1,30 %
Altice USA 1,30 %
NRG Energy 1,30 %
Sprint Capital 1,30 %
Refinitiv 1,20 %
PG&E 1,20 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 0,96 % 1,44 %
Rendement 6 maanden 1,53 % 4,69 %
Rendement 1 jaar -3,89 % -1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,36 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,61 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,09 % 7,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,42 %
Volatiliteit van de benchmark 9,52 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 4,60