T. Rowe Price Global High Yield Bond A USD

LU0133082254
30,83 USD 1/12/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
3,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133082254
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/11/2022) 65,810 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,58 %
Aandelen 1,66 %
Liquiditeiten -0,42 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 16,20 %
Diverse industrieën en diensten 16,10 %
Media 15,50 %
Financiële sector 8,70 %
Gezondheid en Farma 8,20 %
Spitstechnologie 5,40 %
Reizen en Vrije tijd 4,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,26 %
EUR - Euro -0,04 %
GBP - Brits pond -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Charter Communications 2,40 %
Occidental Petroleum 2,20 %
Ford Motor 1,70 %
American Airlines 1,60 %
Rivian Automotive 1,60 %
Transdigm Group 1,40 %
Liberty Media 1,30 %
Iheartmedia 1,30 %
Goodyear Tire & Rubber 1,30 %
Royal Caribbean Cruises 1,20 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,25 % -0,88 %
Rendement 3 maanden -3,34 % -2,16 %
Rendement 6 maanden -1,07 % -1,00 %
Rendement 1 jaar -2,17 % -4,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,99 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,75 % 3,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,46 % 5,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,74 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 4,26