T. Rowe Price Global High Yield Bond A USD

LU0133082254
29,55 USD 22/06/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
2,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133082254
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (31/05/2022) 74,960 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,70 %
Aandelen 1,92 %
Liquiditeiten 0,61 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 16,60 %
Media 14,90 %
Diverse industrieën en diensten 14,00 %
Gezondheid en Farma 9,20 %
Financiële sector 8,20 %
Reizen en Vrije tijd 8,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,86 %
GBP - Brits pond 0,20 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Charter Communications 2,50 %
Occidental Petroleum 2,40 %
Tenneco 1,40 %
Medline Industries 1,30 %
Altice USA 1,30 %
Community Health Systems 1,30 %
Albertsons 1,20 %
DISH Network 1,20 %
Rivian Automotive 1,20 %
Ford Motor 1,20 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,15 % -2,64 %
Rendement 3 maanden -5,55 % -5,34 %
Rendement 6 maanden -8,11 % -9,14 %
Rendement 1 jaar -1,72 % -5,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,24 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,04 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,21 % 5,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,83 %
Volatiliteit van de benchmark 8,75 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 3,47