T. Rowe Price Funds SICAV - Responsible European High Yield Bond Fund A EUR

LU0596127604
16,63 EUR 18/08/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,32 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0596127604
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2011
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (29/07/2022) 17,660 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,79 %
Liquiditeiten 2,42 %
Aandelen 0,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,53 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond -1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 30,11 %
TITAN HOLDINGS II BV 15-JUL-2029 3,18 %
ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15-MAR-2025 2,75 %
MAISON FINCO PLC 6% 31-OCT-2027 2,72 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3% 01-SEP-2 2,44 %
DEUCE FINCO PLC 15-JUN-2027 2,33 %
CASTLE UK FINCO PLC 7% 15-MAY-2029 2,28 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 6.25% 30-OCT-2025 2,19 %
GOLDEN GOOSE SPA 4.875% 14-MAY-2027 2,17 %
RAC BOND CO PLC 5.25% 04-NOV-2027 2,11 %

Prestaties in EUR (18/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,59 % 4,42 %
Rendement 3 maanden -3,15 % -1,29 %
Rendement 6 maanden -9,13 % -6,70 %
Rendement 1 jaar -12,52 % -10,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,27 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,74 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,66 % 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,39 %
Volatiliteit van de benchmark 9,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -