T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD

LU0266341212
21,08 USD 18/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266341212
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 157,710 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,97 %
Liquiditeiten 2,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,90 %
Consumptiegoederen 21,90 %
Financiële sector 15,70 %
Telecomoperatoren 11,60 %
Diverse industrieën en diensten 9,70 %
Gezondheid en Farma 4,70 %
Vastgoed 3,30 %
Nutsbedrijven 3,00 %
Landen Gewicht
China 42,10 %
India 13,90 %
Zuid-Korea 6,40 %
Hong-Kong 5,90 %
Singapore 3,30 %
Nederland 2,00 %
Thailand 1,90 %
Zwitserland 1,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,70 %
USD - Amerikaanse dollar 16,27 %
CNY - Chinese yuan 9,31 %
INR - Indiase roepie 8,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,98 %
SGD - Singaporese dollar 3,08 %
THB - Thaise baht 1,65 %
CHF - Zwitserse frank 1,50 %
IDR - Indonesische roepia 0,75 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,50 %
Tencent Holdings 6,20 %
Infosys 4,10 %
Alibaba Group Holding 3,80 %
Samsung Electronics 3,80 %
NARI Technology 3,40 %
HDFC Bank 2,90 %
AIA Group 2,80 %
Chailease Holding 2,30 %
China Resources Gas Group 2,30 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 1,97 %
Rendement 3 maanden -2,69 % -1,03 %
Rendement 6 maanden -3,51 % -0,51 %
Rendement 1 jaar 12,32 % 18,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,09 % 11,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,43 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,96 % 9,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,84 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,78
Ratio van Treynor 10,93