T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD

LU0266341212
18,97 USD 29/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266341212
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 100,120 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,21 %
Liquiditeiten 2,81 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,10 %
Financiële sector 20,71 %
Consumptiegoederen 19,31 %
Diverse industrieën en diensten 6,44 %
Nutsbedrijven 2,96 %
Gezondheid en Farma 2,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,44 %
Landen Gewicht
China 38,56 %
Hong-Kong 17,57 %
India 11,28 %
Zuid-Korea 9,18 %
Singapore 3,23 %
Verenigde Staten 2,61 %
Thailand 1,42 %
Nederland 0,88 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,92 %
USD - Amerikaanse dollar 17,55 %
CNY - Chinese yuan 9,83 %
INR - Indiase roepie 9,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,18 %
SGD - Singaporese dollar 3,23 %
THB - Thaise baht 1,42 %
IDR - Indonesische roepia 0,71 %
CHF - Zwitserse frank 0,58 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 8,22 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,54 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,90 %
AIA ORD 4,12 %
BABA-SW ORD 4,07 %
USD CASH 2,61 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 2,34 %
HDFC BANK ORD 2,22 %
INFOSYS ORD 2,02 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,05 % 5,61 %
Rendement 3 maanden 6,03 % 6,76 %
Rendement 6 maanden 17,19 % 12,63 %
Rendement 1 jaar 15,38 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,55 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,41 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,50 % 6,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,35 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 10,79