T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD

LU0266341212
22,66 USD 14/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266341212
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 121,350 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,21 %
Liquiditeiten 2,81 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,00 %
Spitstechnologie 23,80 %
Financiële sector 18,20 %
Telecomoperatoren 11,60 %
Diverse industrieën en diensten 7,20 %
Vastgoed 3,00 %
Nutsbedrijven 3,00 %
Gezondheid en Farma 2,40 %
Landen Gewicht
China 43,00 %
India 13,00 %
Hong-Kong 10,00 %
Zuid-Korea 9,90 %
Singapore 3,60 %
Thailand 1,30 %
Nederland 0,90 %
Indonesië 0,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,92 %
USD - Amerikaanse dollar 17,55 %
CNY - Chinese yuan 9,83 %
INR - Indiase roepie 9,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,18 %
SGD - Singaporese dollar 3,23 %
THB - Thaise baht 1,42 %
IDR - Indonesische roepia 0,71 %
CHF - Zwitserse frank 0,58 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 8,60 %
Alibaba Group Holding 7,80 %
Tencent Holdings 7,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,20 %
AIA Group 4,10 %
Kotak Mahindra Bank 3,00 %
HDFC Bank 2,80 %
Infosys 2,40 %
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 2,00 %
Chailease Holding 1,90 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,17 % 8,77 %
Rendement 3 maanden 13,95 % 16,03 %
Rendement 6 maanden 22,60 % 21,35 %
Rendement 1 jaar 19,30 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,27 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,63 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,58 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,11 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 11,45