T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD

LU0266341212
21,83 USD 12/05/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266341212
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2021) 182,950 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,12 %
Liquiditeiten 1,21 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,30 %
Consumptiegoederen 25,00 %
Financiële sector 15,20 %
Telecomoperatoren 11,70 %
Diverse industrieën en diensten 10,60 %
Gezondheid en Farma 3,90 %
Vastgoed 3,40 %
Nutsbedrijven 2,60 %
Landen Gewicht
China 41,60 %
India 13,00 %
Zuid-Korea 10,80 %
Hong-Kong 7,80 %
Singapore 3,70 %
Thailand 1,80 %
Nederland 1,10 %
Zwitserland 1,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,54 %
USD - Amerikaanse dollar 15,53 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,60 %
INR - Indiase roepie 10,12 %
CNY - Chinese yuan 8,37 %
SGD - Singaporese dollar 3,69 %
THB - Thaise baht 1,83 %
CHF - Zwitserse frank 1,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,62 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Samsung Electronics 7,20 %
Tencent Holdings 6,90 %
Alibaba Group Holding 5,80 %
Infosys 3,10 %
AIA Group 2,60 %
NARI Technology 2,50 %
HDFC Bank 2,40 %
Kotak Mahindra Bank 2,30 %
Mediatek 2,10 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,83 % -3,42 %
Rendement 3 maanden -9,12 % -7,31 %
Rendement 6 maanden 6,27 % 8,17 %
Rendement 1 jaar 29,78 % 26,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,62 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,74 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,60 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,38 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor 14,91