T. Rowe Price Euro Corporate Bond A EUR

LU0133089424
14,91 EUR 2/12/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,66 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133089424
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2004
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2022) 7,540 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,19 %
Liquiditeiten 3,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,88 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,39 %
RCI BANQUE .75% 10-APR-2023 1,28 %
FERRARI NV 1.5% 27-MAY-2025 1,21 %
UNICREDIT LEASING IFN SA CORP .502% 18-OCT-2022 1,08 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.7% 15-JUL-2025 1,05 %
AVINOR AS .75% 01-OCT-2030 1,03 %
TELE2 AB .75% 23-MAR-2031 1,03 %
ARION BANKI HF .625% 27-MAY-2024 1,02 %
CHORUS LTD .875% 05-DEC-2026 0,96 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,54 % 3,22 %
Rendement 3 maanden -1,19 % -0,13 %
Rendement 6 maanden -2,99 % -2,75 %
Rendement 1 jaar -12,09 % -12,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,44 % -3,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,36 % -1,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,03 % 1,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,71 %
Volatiliteit van de benchmark 5,98 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -