T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity A USD

LU0266341212
15,99 USD 1/12/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266341212
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2022) 80,070 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,80 %
Liquiditeiten 3,30 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,80 %
Spitstechnologie 21,50 %
Financiële sector 19,20 %
Diverse industrieën en diensten 11,00 %
Telecomoperatoren 10,00 %
Vastgoed 4,80 %
Gezondheid en Farma 4,70 %
Nutsbedrijven 2,90 %
Landen Gewicht
China 40,60 %
India 17,30 %
Zuid-Korea 6,60 %
Singapore 6,00 %
Hong-Kong 5,20 %
Indonesië 2,50 %
Nederland 2,30 %
Thailand 1,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,44 %
USD - Amerikaanse dollar 15,29 %
INR - Indiase roepie 14,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,28 %
CNY - Chinese yuan 6,04 %
SGD - Singaporese dollar 4,43 %
IDR - Indonesische roepia 2,51 %
THB - Thaise baht 1,40 %
CHF - Zwitserse frank 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,50 %
Tencent Holdings 5,30 %
Dbs Group 3,30 %
Samsung Electronics 2,90 %
Alibaba Group Holding 2,80 %
Meituan 2,80 %
AIA Group 2,70 %
HDFC Bank 2,70 %
Infosys 2,60 %
Asml Holding 2,30 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,61 % 6,97 %
Rendement 3 maanden -3,99 % -4,74 %
Rendement 6 maanden -3,01 % -3,34 %
Rendement 1 jaar -15,33 % -6,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,15 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,42 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,77 % 6,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,14 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 3,77