T. Rowe P Responsible Asian ex-Japan Equity A USD

LU0266341212
16,49 USD 4/08/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266341212
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 97,390 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,05 %
Liquiditeiten 2,98 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,60 %
Spitstechnologie 22,00 %
Financiële sector 16,70 %
Telecomoperatoren 11,40 %
Diverse industrieën en diensten 9,20 %
Gezondheid en Farma 5,40 %
Vastgoed 4,30 %
Landen Gewicht
China 45,80 %
India 13,70 %
Zuid-Korea 6,40 %
Hong-Kong 5,20 %
Singapore 4,40 %
Nederland 2,30 %
Indonesië 1,90 %
Zwitserland 1,80 %
Thailand 1,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,09 %
USD - Amerikaanse dollar 14,94 %
INR - Indiase roepie 11,61 %
CNY - Chinese yuan 7,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,20 %
SGD - Singaporese dollar 3,66 %
IDR - Indonesische roepia 1,92 %
CHF - Zwitserse frank 1,78 %
THB - Thaise baht 1,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,40 %
Tencent Holdings 5,80 %
Alibaba Group Holding 3,30 %
AIA Group 2,90 %
Meituan 2,90 %
Samsung Electronics 2,90 %
Dbs Group 2,70 %
China Resources Gas Group 2,40 %
Infosys 2,40 %
Asml Holding 2,30 %

Prestaties in EUR (4/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,02 % 3,73 %
Rendement 3 maanden 4,57 % -1,84 %
Rendement 6 maanden -6,72 % -3,53 %
Rendement 1 jaar -10,86 % -2,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,06 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,80 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,67 % 7,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 14,13 %
Volatiliteit van de benchmark 13,94 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 5,98