T. Rowe P Responsible Asian ex-Japan Equity A USD

LU0266341212
20,50 USD 2/12/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266341212
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2021) 126,860 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,33 %
Liquiditeiten 2,52 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,90 %
Consumptiegoederen 22,10 %
Financiële sector 17,10 %
Telecomoperatoren 12,20 %
Diverse industrieën en diensten 9,30 %
Gezondheid en Farma 6,10 %
Vastgoed 4,00 %
Nutsbedrijven 2,90 %
Landen Gewicht
China 44,40 %
India 13,50 %
Zuid-Korea 5,80 %
Hong-Kong 5,50 %
Singapore 4,00 %
Nederland 2,00 %
Zwitserland 1,80 %
Indonesië 1,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,37 %
USD - Amerikaanse dollar 15,54 %
INR - Indiase roepie 10,81 %
CNY - Chinese yuan 10,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,65 %
SGD - Singaporese dollar 3,71 %
CHF - Zwitserse frank 1,53 %
THB - Thaise baht 1,43 %
IDR - Indonesische roepia 1,15 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,50 %
Tencent Holdings 6,50 %
Alibaba Group Holding 3,70 %
Samsung Electronics 3,30 %
HDFC Bank 3,10 %
Meituan 3,10 %
Infosys 3,10 %
AIA Group 2,70 %
Dbs Group 2,60 %
Chailease Holding 2,40 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 0,17 %
Rendement 3 maanden -1,12 % 0,20 %
Rendement 6 maanden -3,79 % -1,50 %
Rendement 1 jaar 7,09 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,41 % 8,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,97 % 8,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,33 % 9,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,84 %
Volatiliteit van de benchmark 13,87 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,79
Ratio van Treynor 11,16