T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond A USD

LU0596127869
13,57 USD 7/12/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0596127869
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2022) 1,200 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,55 %
Liquiditeiten 2,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,67 %
HKD - Hongkongse dollar 0,36 %
GBP - Brits pond -0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,89 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,54 %
VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24-SEP-2027 1,36 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.375% 05-AUG-2026 1,29 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,29 %
EMG SUKUK LTD 4.564% 18-JUN-2024 1,16 %
LEVIATHAN BOND LTD 6.125% 30-JUN-2025 1,15 %
ICL GROUP LTD 6.375% 31-MAY-2038 1,12 %
AGROSUPER SA 20-JAN-2032 1,11 %
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT 4.25% 21-JAN-2 1,08 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,41 % -0,66 %
Rendement 3 maanden -4,79 % -4,96 %
Rendement 6 maanden -1,13 % -1,03 %
Rendement 1 jaar -6,85 % -3,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,53 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,26 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,15 % 3,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,06 %
Volatiliteit van de benchmark 5,43 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 2,70