T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond A USD

LU0596127869
15,88 USD 21/10/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0596127869
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 7,250 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,75 %
Liquiditeiten 2,71 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,68 %
INR - Indiase roepie 0,32 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,33 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 6.375% 01-JAN-4000 1,22 %
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 5.125% 31-MA 1,10 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,08 %
HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNATIONAL HOLDINGS 1,05 %
ICL GROUP LTD 6.375% 31-MAY-2038 1,05 %
VIVO ENERGY INVESTMENTS BV 5.125% 24-SEP-2027 1,05 %
MANILA WATER COMPANY INC 4.375% 30-JUL-2030 1,03 %
ACWA POWER MANAGEMENT AND INVESTMENTS ONE LTD 5.95 1,01 %
BANCOLOMBIA SA 4.625% 18-DEC-2029 1,01 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,64 % -0,45 %
Rendement 3 maanden 0,03 % 0,82 %
Rendement 6 maanden 3,48 % 3,69 %
Rendement 1 jaar 6,04 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,48 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,96 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,28 % 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,82 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 4,44