T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond A USD

LU0596127869
15,86 USD 5/03/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0596127869
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/05/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (26/02/2021) 11,290 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,35 %
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,08 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -0,05 %
Landen Gewicht
Nederland 12,90 %
Kaaiman eilanden 10,53 %
Hong-Kong 6,54 %
China 5,98 %
Singapore 5,94 %
Argentinië 5,49 %
Zuid-Afrika 4,90 %
Chili 4,57 %
Mexico 4,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,73 %
INR - Indiase roepie 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLOBO COMUNICACO 5.13% 03/31/27 SR: 1,15 %
BANGKOK BANK HK 3.73% 09/25/34 SR: 1,11 %
MONG DUONG FIN 5.13% 05/07/29 SR: 1,10 %
ICL GROUP 6.38% 05/31/38 SR: 1,09 %
IENOVA 4.75% 01/15/51 SR: 1,07 %
H&H INTL HLDG 5.63% 10/24/24 SR: 1,06 %
BANCOLOMBIA 4.63% 12/18/29 SR: 1,05 %
VIVO ENERGY 5.13% 09/24/27 SR: 1,04 %
KUWAIT PROJECTS 4.23% 10/29/26 SR:8 1,02 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,00 %

Prestaties in EUR (5/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,09 % -0,92 %
Rendement 3 maanden 2,01 % 0,42 %
Rendement 6 maanden 3,36 % 2,45 %
Rendement 1 jaar -2,74 % -2,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,68 % 4,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,68 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,75 %
Volatiliteit van de benchmark 5,22 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 5,03