T. Rowe Euro Corporate Bond Fund A EUR

LU0133089424
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,99 EUR 21/03/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,40 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0133089424
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2004
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/02/2019) 1,150 Miljoen EUR
Beheerder T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,68 %
Liquiditeiten 3,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,13 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,46 %
VW INTNL FINANCE 3.25% 11/18/30 SR: 1,75 %
ANGLO AMERICA CA 3.25% 04/03/23 SR:40 1,37 %
GOLDMAN SACHS 2.00% 11/01/28 SR:F 1,28 %
TOYOTA FINANCE 0.50% 04/06/23 SR:222 1,11 %
CPI PROPERTY 1.45% 04/14/22 SR: 1,10 %
CNAC HKFINBRIDGE 1.75% 06/14/22 SR: 1,02 %
BANCO SABADELL 0.88% 03/05/23 SR:1 0,99 %
GAS NETWORKS 1.38% 12/05/26 SR: 0,96 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,93 %

Prestaties in EUR (21/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,01 % 1,03 %
Rendement 3 maanden 2,57 % 2,86 %
Rendement 6 maanden 1,65 % 1,97 %
Rendement 1 jaar 1,40 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,97 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,43 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,25 % 5,53 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,72 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 2,07
×
Vertel ons wat u denkt
t-rowe-euro-corporate-bond-fund-a-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden