State Street World Index Equity Fund P

LU1159234803
18,57 USD 20/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159234803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 133,940 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,14 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,69 %
Consumptiegoederen 21,31 %
Financiële sector 14,57 %
Gezondheid en Farma 12,71 %
Diverse industrieën en diensten 11,85 %
Nutsbedrijven 6,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,35 %
Telecomoperatoren 2,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,44 %
Japan 7,75 %
Groot-Brittannië 4,55 %
Zwitserland 3,30 %
Canada 3,26 %
Frankrijk 3,19 %
Duitsland 2,80 %
Australië 2,06 %
Nederland 1,68 %
Ierland 1,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,65 %
EUR - Euro 9,98 %
JPY - Japanse yen 7,75 %
GBP - Brits pond 4,22 %
CHF - Zwitserse frank 2,94 %
CAD - Canadese dollar 2,90 %
AUD - Australische dollar 2,13 %
SEK - Zweedse kroon 1,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,92 %
DKK - Deense kroon 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 4,10 %
Microsoft ORD 3,10 %
Amazon Com ORD 2,72 %
FACEBOOK CL A ORD 1,34 %
ALPHABET CL C ORD 1,07 %
ALPHABET CL A ORD 1,06 %
TESLA ORD 0,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,77 %
Jpmorgan Chase ORD 0,72 %
Visa Cl A ORD 0,71 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,91 % 6,31 %
Rendement 3 maanden 11,70 % 13,94 %
Rendement 6 maanden 12,76 % 15,69 %
Rendement 1 jaar 5,68 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,32 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,87 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,87 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 9,34