State Street World Index Equity Fund P

LU1159234803
15,14 USD 10/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159234803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 123,050 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,54 %
Liquiditeiten 2,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,09 %
Consumptiegoederen 20,22 %
Financiële sector 15,08 %
Gezondheid en Farma 13,72 %
Diverse industrieën en diensten 10,26 %
Nutsbedrijven 6,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,88 %
Telecomoperatoren 2,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,48 %
Japan 7,69 %
Groot-Brittannië 4,55 %
Zwitserland 3,42 %
Canada 3,12 %
Frankrijk 2,96 %
Duitsland 2,48 %
Australië 1,89 %
Nederland 1,67 %
Ierland 1,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,71 %
EUR - Euro 9,05 %
JPY - Japanse yen 7,69 %
GBP - Brits pond 4,32 %
CHF - Zwitserse frank 3,10 %
CAD - Canadese dollar 2,97 %
AUD - Australische dollar 1,91 %
HKD - Hongkongse dollar 1,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,83 %
DKK - Deense kroon 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 3,19 %
Microsoft ORD 3,17 %
USD CASH 2,57 %
Amazon Com ORD 2,54 %
EMINI S&P JUN0 1,86 %
FACEBOOK CL A ORD 1,20 %
ALPHABET CL C ORD 1,02 %
ALPHABET CL A ORD 0,99 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,97 %
MSCI EAFE JUN0 0,79 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,31 % 3,26 %
Rendement 3 maanden 10,34 % 11,64 %
Rendement 6 maanden -6,69 % -7,97 %
Rendement 1 jaar 2,21 % 1,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,76 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -