State Street World Index Equity Fund P

LU1159234803
19,62 USD 9/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159234803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 144,680 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,52 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,74 %
Consumptiegoederen 20,82 %
Financiële sector 15,54 %
Gezondheid en Farma 12,27 %
Diverse industrieën en diensten 11,70 %
Nutsbedrijven 6,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,43 %
Telecomoperatoren 2,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,38 %
Japan 7,73 %
Groot-Brittannië 4,45 %
Canada 3,30 %
Zwitserland 3,19 %
Frankrijk 3,14 %
Duitsland 2,83 %
Australië 2,13 %
Nederland 1,88 %
Ierland 1,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,63 %
EUR - Euro 9,88 %
JPY - Japanse yen 7,73 %
GBP - Brits pond 4,32 %
CAD - Canadese dollar 2,95 %
CHF - Zwitserse frank 2,80 %
AUD - Australische dollar 2,20 %
SEK - Zweedse kroon 1,06 %
HKD - Hongkongse dollar 1,01 %
DKK - Deense kroon 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 3,96 %
MICROSOFT CORP ORD 3,21 %
AMAZON.COM INC ORD 2,53 %
ALPHABET INC ORD 2,33 %
FACEBOOK INC ORD 1,19 %
TESLA INC ORD 0,97 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,86 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,80 %
VISA INC ORD 0,69 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,06 % 2,47 %
Rendement 3 maanden 8,96 % 7,09 %
Rendement 6 maanden 18,37 % 17,34 %
Rendement 1 jaar 36,92 % 37,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,27 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,49 % 12,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,76 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 12,44