State Street World ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159234803
21,06 USD 23/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159234803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 150,510 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,40 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,26 %
Consumptiegoederen 20,34 %
Financiële sector 15,38 %
Gezondheid en Farma 12,69 %
Diverse industrieën en diensten 11,13 %
Nutsbedrijven 5,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,85 %
Telecomoperatoren 2,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,42 %
Japan 6,70 %
Groot-Brittannië 4,18 %
Zwitserland 3,34 %
Canada 3,33 %
Frankrijk 3,10 %
Duitsland 2,60 %
Australië 1,79 %
Nederland 1,79 %
Ierland 1,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,77 %
EUR - Euro 9,67 %
JPY - Japanse yen 6,69 %
GBP - Brits pond 3,85 %
CHF - Zwitserse frank 2,93 %
CAD - Canadese dollar 2,78 %
AUD - Australische dollar 1,85 %
SEK - Zweedse kroon 1,10 %
HKD - Hongkongse dollar 0,82 %
DKK - Deense kroon 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,25 %
MICROSOFT CORP ORD 3,63 %
AMAZON.COM INC ORD 2,63 %
FACEBOOK INC ORD 1,52 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,46 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,42 %
TESLA INC ORD 1,00 %
NVIDIA CORP ORD 0,93 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,82 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,77 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 0,38 %
Rendement 3 maanden 5,21 % 3,47 %
Rendement 6 maanden 14,15 % 11,10 %
Rendement 1 jaar 35,44 % 33,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,91 % 13,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,86 % 11,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,78 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,96
Ratio van Treynor 13,32