State Street US Index Equity Fund P

LU1159236923
22,63 USD 9/04/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159236923
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2021) 55,910 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,90 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,19 %
Consumptiegoederen 20,46 %
Gezondheid en Farma 13,03 %
Financiële sector 12,26 %
Diverse industrieën en diensten 10,00 %
Nutsbedrijven 5,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,38 %
Telecomoperatoren 1,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,04 %
Ierland 1,78 %
Groot-Brittannië 0,83 %
Zwitserland 0,40 %
Argentinië 0,21 %
Canada 0,18 %
Nederland 0,15 %
Israël 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,93 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,96 %
MICROSOFT CORP ORD 4,83 %
AMAZON.COM INC ORD 3,83 %
ALPHABET INC ORD 3,53 %
FACEBOOK INC ORD 1,79 %
TESLA INC ORD 1,48 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,21 %
VISA INC ORD 1,03 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,86 % 4,32 %
Rendement 3 maanden 10,26 % 9,67 %
Rendement 6 maanden 18,29 % 17,30 %
Rendement 1 jaar 39,27 % 41,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,55 % 19,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,18 % 15,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,66 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 15,10