State Street US Index Equity Fund P

LU1159236923
16,84 USD 3/06/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159236923
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/05/2020) 34,280 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,65 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,06 %
Consumptiegoederen 20,19 %
Gezondheid en Farma 14,95 %
Financiële sector 13,21 %
Diverse industrieën en diensten 8,89 %
Nutsbedrijven 6,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,34 %
Telecomoperatoren 1,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,79 %
Ierland 1,75 %
Groot-Brittannië 0,89 %
Zwitserland 0,34 %
Canada 0,19 %
Argentinië 0,10 %
Singapore 0,02 %
Zweden 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,88 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 5,06 %
Microsoft ORD 5,03 %
Amazon Com ORD 4,05 %
FACEBOOK CL A ORD 1,90 %
ALPHABET CL C ORD 1,62 %
ALPHABET CL A ORD 1,57 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,54 %
Visa Cl A ORD 1,20 %
Jpmorgan Chase ORD 1,16 %
Procter & Gamble ORD 1,15 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,26 % 6,34 %
Rendement 3 maanden -1,40 % -1,55 %
Rendement 6 maanden -0,97 % -1,03 %
Rendement 1 jaar 11,79 % 11,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,39 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,81 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -