State Street US Screened Index Equity Fund P

LU1159236923
22,64 USD 2/02/2023
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,64 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159236923
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2023) 42,660 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,09 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,24 %
Consumptiegoederen 17,98 %
Gezondheid en Farma 15,38 %
Financiële sector 12,78 %
Diverse industrieën en diensten 9,59 %
Nutsbedrijven 8,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,55 %
Telecomoperatoren 1,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,97 %
Ierland 1,73 %
Groot-Brittannië 0,78 %
Zwitserland 0,43 %
Canada 0,20 %
Nederland 0,12 %
Israël 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,89 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 6,16 %
MICROSOFT CORP ORD 5,01 %
AMAZON.COM INC ORD 2,26 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,57 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,46 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,36 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,36 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,18 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,16 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,87 % 5,89 %
Rendement 3 maanden 1,43 % 0,30 %
Rendement 6 maanden -6,04 % -6,24 %
Rendement 1 jaar -1,93 % -1,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,84 % 10,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,28 % 12,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,63 %
Volatiliteit van de benchmark 18,17 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 11,54