State Street US ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159236923
24,24 USD 28/07/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159236923
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2021) 43,940 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,45 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,63 %
Consumptiegoederen 19,72 %
Gezondheid en Farma 13,11 %
Financiële sector 12,60 %
Diverse industrieën en diensten 9,32 %
Nutsbedrijven 5,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,23 %
Telecomoperatoren 1,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,91 %
Ierland 1,73 %
Groot-Brittannië 0,84 %
Zwitserland 0,36 %
Canada 0,19 %
Argentinië 0,18 %
Nederland 0,15 %
Israël 0,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,91 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,95 %
MICROSOFT CORP ORD 5,02 %
ALPHABET INC ORD 3,81 %
AMAZON.COM INC ORD 3,80 %
FACEBOOK INC ORD 2,16 %
TESLA INC ORD 1,36 %
NVIDIA CORP ORD 1,28 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,12 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,68 % 2,66 %
Rendement 3 maanden 6,95 % 6,72 %
Rendement 6 maanden 21,07 % 20,37 %
Rendement 1 jaar 35,96 % 37,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,81 % 17,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,08 % 15,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,77 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,06
Ratio van Treynor 15,73