State Street UK Index Equity Fund P GBP Acc

LU1159238549
15,60 GBP 30/11/2022
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
4,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159238549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/11/2022) 10,000 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,14 %
Liquiditeiten 0,37 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,34 %
Nutsbedrijven 17,87 %
Financiële sector 16,48 %
Gezondheid en Farma 13,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,15 %
Diverse industrieën en diensten 8,99 %
Telecomoperatoren 2,02 %
Spitstechnologie 1,35 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 92,90 %
Zwitserland 2,89 %
Ierland 1,66 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,19 %
USD - Amerikaanse dollar 1,16 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHELL PLC ORD 9,53 %
ASTRAZENECA PLC ORD 8,79 %
UNILEVER PLC ORD 5,79 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,35 %
DIAGEO PLC ORD 4,95 %
BP PLC ORD 4,78 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,97 %
RIO TINTO PLC ORD 3,14 %
GSK PLC ORD 3,03 %
GLENCORE PLC ORD 2,68 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,83 % 6,70 %
Rendement 3 maanden 7,16 % 7,27 %
Rendement 6 maanden 1,71 % 1,16 %
Rendement 1 jaar 10,94 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,16 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,61 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,38 %
Volatiliteit van de benchmark 17,88 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 5,00

Artikels

  • Analyse
    Waarom State Street UK Index Equity Fund geen ‘gewoon’ fonds is 6 maanden geleden - woensdag 25 mei 2022