State Street UK Index Equity Fund P

LU1159238549
14,70 GBP 24/06/2022
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
3,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159238549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/05/2022) 9,870 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,08 %
Liquiditeiten 2,32 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,96 %
Financiële sector 16,67 %
Nutsbedrijven 16,32 %
Gezondheid en Farma 13,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,48 %
Diverse industrieën en diensten 8,57 %
Telecomoperatoren 2,47 %
Spitstechnologie 1,29 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 92,01 %
Zwitserland 2,65 %
Ierland 1,60 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,19 %
USD - Amerikaanse dollar 1,08 %
EUR - Euro 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHELL PLC ORD 8,44 %
ASTRAZENECA PLC ORD 8,35 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,15 %
UNILEVER PLC ORD 4,82 %
DIAGEO PLC ORD 4,73 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,56 %
BP PLC ORD 3,90 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,69 %
RIO TINTO PLC ORD 3,23 %
FTSE INDEX JUN2 2,60 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,85 % -5,40 %
Rendement 3 maanden -5,50 % -6,40 %
Rendement 6 maanden -0,24 % -6,04 %
Rendement 1 jaar 7,07 % -0,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,72 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,33 %
Volatiliteit van de benchmark 16,51 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 4,56

Artikels

  • Analyse
    Waarom State Street UK Index Equity Fund geen ‘gewoon’ fonds is 1 maand geleden - woensdag 25 mei 2022