State Street UK Index Equity Fund P

LU1159238549
13,95 GBP 13/02/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
12,74 % Rendement 1 jaar
0,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159238549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/01/2020) 9,040 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,96 %
Liquiditeiten 0,93 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,63 %
Financiële sector 21,19 %
Nutsbedrijven 19,73 %
Gezondheid en Farma 10,90 %
Diverse industrieën en diensten 9,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,31 %
Telecomoperatoren 2,93 %
Spitstechnologie 1,07 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 85,56 %
Nederland 9,50 %
Zwitserland 1,64 %
Ierland 1,57 %
Duitsland 0,22 %
Rusland 0,11 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 94,70 %
EUR - Euro 5,29 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HSBC Holdings ORD 6,33 %
ASTRAZENECA ORD 5,27 %
BP ORD 5,07 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,07 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,69 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,43 %
DIAGEO ORD 4,02 %
British American Tobacco ORD 3,92 %
Rio Tinto ORD 2,70 %
UNILEVER ORD 2,55 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % 0,00 %
Rendement 3 maanden 4,95 % 4,90 %
Rendement 6 maanden 16,55 % 16,97 %
Rendement 1 jaar 12,74 % 14,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,64 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -