State Street UK Index Equity Fund P

LU1159238549
11,08 GBP 16/10/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-3,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159238549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/09/2020) 6,400 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,69 %
Liquiditeiten 0,27 %
Obligaties 0,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 89,10 %
Nederland 5,84 %
Ierland 2,20 %
Zwitserland 1,44 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 96,82 %
EUR - Euro 3,16 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 7,54 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,09 %
HSBC Holdings ORD 4,63 %
DIAGEO ORD 4,04 %
British American Tobacco ORD 4,00 %
BP ORD 3,69 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,68 %
UNILEVER ORD 3,59 %
Rio Tinto ORD 3,58 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,13 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,94 % -0,18 %
Rendement 3 maanden -5,52 % -3,00 %
Rendement 6 maanden -1,98 % 2,28 %
Rendement 1 jaar -20,94 % -16,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,87 % -3,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,02 % -1,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,94 %
Volatiliteit van de benchmark 16,33 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -