State Street UK Index Equity Fund P

LU1159238549
14,04 GBP 20/10/2021
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
4,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159238549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/09/2021) 8,200 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,25 %
Liquiditeiten 3,76 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,63 %
Financiële sector 17,48 %
Nutsbedrijven 13,68 %
Gezondheid en Farma 11,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,07 %
Diverse industrieën en diensten 9,86 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Spitstechnologie 0,96 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 85,88 %
Nederland 5,77 %
Zwitserland 1,96 %
Ierland 1,81 %
Verenigde Staten 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 6,60 %
UNILEVER PLC ORD 5,63 %
DIAGEO PLC ORD 4,32 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,18 %
FTSE INDEX SEP1 3,99 %
GBP CASH 3,73 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,68 %
RIO TINTO PLC ORD 3,54 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,07 %
BP PLC ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,97 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 6,75 % 5,23 %
Rendement 6 maanden 9,53 % 7,70 %
Rendement 1 jaar 38,93 % 38,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,79 % 7,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,54 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,30 %
Volatiliteit van de benchmark 16,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 4,03