State Street UK Index Equity Fund P

LU1159238549
12,51 GBP 2/03/2021
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
1,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159238549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (26/02/2021) 7,960 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,74 %
Liquiditeiten 1,54 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,41 %
Financiële sector 19,34 %
Nutsbedrijven 14,37 %
Gezondheid en Farma 10,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,95 %
Diverse industrieën en diensten 9,59 %
Telecomoperatoren 2,67 %
Spitstechnologie 0,94 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 88,88 %
Nederland 6,05 %
Ierland 1,85 %
Zwitserland 1,71 %
Mexico 0,12 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 96,66 %
EUR - Euro 3,33 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNILEVER ORD 7,00 %
ASTRAZENECA ORD 5,82 %
HSBC Holdings ORD 4,68 %
DIAGEO ORD 4,08 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,08 %
British American Tobacco ORD 3,76 %
Rio Tinto ORD 3,72 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,23 %
BP ORD 3,13 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,15 % 5,21 %
Rendement 3 maanden 6,59 % 9,22 %
Rendement 6 maanden 17,32 % 22,46 %
Rendement 1 jaar -0,01 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,20 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,91 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,24 %
Volatiliteit van de benchmark 16,65 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,22