State Street Switzerland Index Equity P CHF Acc

LU1159239273
14,58 CHF 29/11/2022
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
8,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159239273
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (29/11/2022) 17,090 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,51 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 37,70 %
Consumptiegoederen 30,94 %
Financiële sector 15,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,22 %
Diverse industrieën en diensten 6,67 %
Spitstechnologie 0,94 %
Telecomoperatoren 0,92 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,71 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,91 %
EUR - Euro 0,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 23,18 %
ROCHE HOLDING AG 17,48 %
NOVARTIS AG ORD 12,57 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,57 %
UBS GROUP AG ORD 3,92 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,78 %
ABB LTD ORD 3,26 %
LONZA GROUP AG ORD 2,78 %
SIKA AG ORD 2,25 %
ALCON AG ORD 2,23 %

Prestaties in EUR (29/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,98 % 3,90 %
Rendement 3 maanden 0,76 % 1,97 %
Rendement 6 maanden -1,43 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -4,14 % -3,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,14 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,34 % 9,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,67 %
Volatiliteit van de benchmark 12,88 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 8,69