State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
13,49 CHF 7/11/2019
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
21,18 % Rendement 1 jaar
0,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159239273
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (31/10/2019) 18,920 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,58 %
Liquiditeiten 0,26 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 35,89 %
Consumptiegoederen 33,66 %
Financiële sector 16,40 %
Diverse industrieën en diensten 6,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,76 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Spitstechnologie 0,84 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,84 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 26,51 %
NOVARTIS N ORD 14,91 %
Roche Holding Par 14,82 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,15 %
UBS Group N ORD 3,14 %
RICHEMONT N ORD 3,12 %
ABB LTD N ORD 2,69 %
Cs Group Ag N Ord 2,30 %
SWISS RE AG ORD 2,26 %
LONZA GROUP ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,25 % 3,25 %
Rendement 3 maanden 4,55 % 4,53 %
Rendement 6 maanden 11,29 % 10,99 %
Rendement 1 jaar 21,18 % 21,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,61 % 12,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;