State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
12,08 CHF 1/04/2020
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
3,95 % Rendement 1 jaar
0,70 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159239273
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (31/03/2020) 17,140 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,74 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 37,28 %
Consumptiegoederen 30,00 %
Financiële sector 17,16 %
Diverse industrieën en diensten 6,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,24 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Spitstechnologie 0,75 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,46 %
Verenigde Staten 0,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,95 %
EUR - Euro 0,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 23,23 %
Roche Holding Par 16,72 %
NOVARTIS N ORD 14,37 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,40 %
UBS Group N ORD 3,40 %
ABB LTD N ORD 3,05 %
RICHEMONT N ORD 2,70 %
SWISS RE AG ORD 2,35 %
Cs Group Ag N Ord 2,28 %
LONZA GROUP ORD 2,16 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,89 % -5,37 %
Rendement 3 maanden -10,33 % -9,77 %
Rendement 6 maanden -2,76 % -1,72 %
Rendement 1 jaar 3,95 % 5,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,65 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -