State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
15,98 CHF 18/10/2021
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
10,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159239273
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/09/2021) 16,160 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,91 %
Liquiditeiten 0,09 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 36,43 %
Consumptiegoederen 29,99 %
Financiële sector 15,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,08 %
Diverse industrieën en diensten 7,55 %
Spitstechnologie 1,72 %
Telecomoperatoren 0,91 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,96 %
Verenigde Staten 0,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,96 %
EUR - Euro 0,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 21,24 %
ROCHE HOLDING AG 15,80 %
NOVARTIS AG ORD 11,96 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,89 %
ABB LTD ORD 3,69 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,53 %
UBS GROUP AG ORD 3,51 %
LONZA GROUP AG ORD 3,38 %
SIKA AG ORD 2,90 %
GIVAUDAN SA ORD 2,69 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 1,50 % 2,56 %
Rendement 6 maanden 9,62 % 10,69 %
Rendement 1 jaar 18,62 % 21,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,57 % 16,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,28 % 11,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,80 %
Volatiliteit van de benchmark 10,86 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,92
Ratio van Treynor 9,82