State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,81 CHF 12/07/2019
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
18,34 % Rendement 1 jaar
0,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159239273
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (28/06/2019) 18,880 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,72 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 36,15 %
Consumptiegoederen 31,77 %
Financiële sector 16,71 %
Diverse industrieën en diensten 6,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,04 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Spitstechnologie 0,90 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,30 %
Verenigde Staten 0,02 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,90 %
EUR - Euro 0,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 24,68 %
NOVARTIS N ORD 15,11 %
Roche Holding Par 14,96 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,98 %
UBS Group N ORD 3,60 %
RICHEMONT N ORD 3,12 %
ABB LTD N ORD 2,74 %
Cs Group Ag N Ord 2,36 %
SWISS RE AG ORD 2,34 %
ALCON ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 6,00 % 6,49 %
Rendement 6 maanden 16,23 % 17,53 %
Rendement 1 jaar 18,34 % 18,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,10 % 9,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,18 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -