State Street Switzerland Index Equity Fund P

LU1159239273
14,73 CHF 7/04/2021
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
8,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159239273
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (31/03/2021) 15,230 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,41 %
Liquiditeiten 0,83 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 36,22 %
Consumptiegoederen 27,85 %
Financiële sector 16,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,55 %
Diverse industrieën en diensten 7,33 %
Spitstechnologie 1,78 %
Telecomoperatoren 0,87 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,13 %
Verenigde Staten 0,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,89 %
EUR - Euro 0,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA 20,22 %
ROCHE HOLDING AG 15,47 %
NOVARTIS AG 12,83 %
Zurich Insurance Group Ag 4,13 %
UBS Group AG 3,82 %
ABB LTD 3,56 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 3,38 %
Lonza Group Ag 3,16 %
SIKA AG 2,52 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2,37 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,65 % 5,33 %
Rendement 3 maanden 2,63 % 4,11 %
Rendement 6 maanden 6,29 % 9,26 %
Rendement 1 jaar 13,48 % 18,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,84 % 14,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,97 % 10,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,14 %
Volatiliteit van de benchmark 10,16 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 9,13