State Street Pacific Ex-Japan Index Equity Fund P

LU1161083644
16,70 USD 25/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1161083644
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 7,990 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,80 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 49,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,68 %
Consumptiegoederen 11,04 %
Gezondheid en Farma 8,38 %
Nutsbedrijven 5,86 %
Diverse industrieën en diensten 5,38 %
Telecomoperatoren 2,22 %
Spitstechnologie 1,85 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 59,88 %
HKD - Hongkongse dollar 26,36 %
SGD - Singaporese dollar 9,12 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,68 %
USD - Amerikaanse dollar 1,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA ORD 7,50 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,82 %
CSL ORD 5,61 %
BHP GROUP ORD 4,66 %
Hkex Ord 3,38 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 3,14 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,95 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,68 %
WESFARMERS ORD 2,34 %
MACQUARIE GROUP ORD 1,99 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,40 % 10,84 %
Rendement 3 maanden 17,27 % 18,98 %
Rendement 6 maanden 18,78 % 25,97 %
Rendement 1 jaar -1,56 % 14,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,50 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,16 % 12,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,64 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 5,86