State Street Pacific Ex-Japan Index Equity Fund P

LU1161083644
13,76 USD 16/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1161083644
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 7,260 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,26 %
Liquiditeiten 1,07 %
Landen Gewicht
Australië 57,22 %
Hong-Kong 27,05 %
Singapore 8,76 %
Nieuw-Zeeland 2,76 %
China 0,87 %
Ierland 0,61 %
Verenigde Staten 0,12 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 58,98 %
HKD - Hongkongse dollar 27,26 %
SGD - Singaporese dollar 8,87 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,76 %
USD - Amerikaanse dollar 2,12 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA ORD 7,39 %
CSL ORD 5,70 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,31 %
BHP GROUP ORD 4,90 %
Hkex Ord 3,64 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,78 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 2,52 %
WESFARMERS ORD 2,37 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 2,28 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % 2,13 %
Rendement 3 maanden -0,66 % 3,89 %
Rendement 6 maanden 6,48 % 13,02 %
Rendement 1 jaar -9,73 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,09 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,03 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,30 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 5,30