State Street Pacific Ex-Japan Index Equity Fund P

LU1161083644
17,10 USD 8/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1161083644
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 8,540 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,21 %
Liquiditeiten 0,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,18 %
Consumptiegoederen 10,95 %
Gezondheid en Farma 7,24 %
Diverse industrieën en diensten 5,87 %
Nutsbedrijven 5,10 %
Telecomoperatoren 1,82 %
Spitstechnologie 1,69 %
Landen Gewicht
Australië 57,99 %
Hong-Kong 27,58 %
Singapore 8,95 %
Nieuw-Zeeland 2,82 %
Ierland 0,65 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 58,61 %
HKD - Hongkongse dollar 26,91 %
SGD - Singaporese dollar 8,95 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,24 %
USD - Amerikaanse dollar 1,38 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIA GROUP LTD ORD 7,81 %
BHP GROUP LTD ORD 5,81 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,77 %
CSL LTD ORD 4,79 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,80 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,43 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,25 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,97 %
WESFARMERS LTD ORD 2,23 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,02 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,86 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 6,33 % 4,15 %
Rendement 6 maanden 22,25 % 19,44 %
Rendement 1 jaar 34,41 % 39,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,26 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,21 % 11,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,98 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,40 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 8,53