State Street Japan Index Equity Fund P

LU1159239786
11,92 JPY 22/10/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159239786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2020) 3,630 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,05 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,34 %
Consumptiegoederen 25,15 %
Spitstechnologie 12,13 %
Financiële sector 11,65 %
Gezondheid en Farma 10,63 %
Telecomoperatoren 6,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,49 %
Nutsbedrijven 2,01 %
Landen Gewicht
Japan 99,16 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toyota Motor ORD 3,90 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,70 %
SONY ORD 2,69 %
KEYENCE ORD 2,35 %
NINTENDO ORD 1,76 %
TAKEDA PHARM ORD 1,56 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,46 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,40 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,35 %
DAIKIN INDS ORD 1,29 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,71 % -1,37 %
Rendement 3 maanden 2,94 % 4,22 %
Rendement 6 maanden 7,20 % 8,54 %
Rendement 1 jaar -2,22 % -0,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,02 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,67 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,93 %
Volatiliteit van de benchmark 12,86 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 5,93