State Street Japan Index Equity Fund P

LU1159239786
14,62 JPY 14/04/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
7,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159239786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/03/2021) 2,540 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,60 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,88 %
Consumptiegoederen 24,61 %
Spitstechnologie 13,88 %
Financiële sector 12,15 %
Gezondheid en Farma 8,94 %
Telecomoperatoren 6,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,69 %
Nutsbedrijven 1,83 %
Landen Gewicht
Japan 99,60 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,88 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,60 %
SONY CORP ORD 3,26 %
KEYENCE CORP ORD 2,14 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,68 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,66 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,58 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,51 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,43 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 1,42 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 1,67 % 1,86 %
Rendement 6 maanden 15,18 % 13,75 %
Rendement 1 jaar 24,64 % 25,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,41 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,95 % 8,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,98 %
Volatiliteit van de benchmark 11,86 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 9,23