State Street Japan Index Equity Fund P

LU1159239786
11,39 JPY 7/08/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159239786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/07/2020) 3,320 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,20 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,88 %
Consumptiegoederen 25,33 %
Financiële sector 12,16 %
Spitstechnologie 11,89 %
Gezondheid en Farma 10,98 %
Telecomoperatoren 6,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,36 %
Nutsbedrijven 2,22 %
Landen Gewicht
Japan 99,55 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toyota Motor ORD 3,94 %
SONY ORD 2,58 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,35 %
KEYENCE ORD 2,28 %
TAKEDA PHARM ORD 1,69 %
NINTENDO ORD 1,50 %
Kddi Ord 1,49 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,41 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,37 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,28 %

Prestaties in EUR (7/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,00 % -0,34 %
Rendement 3 maanden -2,24 % 0,22 %
Rendement 6 maanden -12,72 % -9,79 %
Rendement 1 jaar -0,55 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,73 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,33 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -