State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159239786
15,34 JPY 22/09/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
7,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159239786
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/08/2021) 2,540 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Liquiditeiten 0,21 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,25 %
Consumptiegoederen 24,07 %
Spitstechnologie 13,81 %
Financiële sector 11,58 %
Gezondheid en Farma 10,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,88 %
Telecomoperatoren 4,75 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Landen Gewicht
Japan 99,33 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,34 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,61 %
SONY GROUP CORP ORD 3,25 %
KEYENCE CORP ORD 2,91 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,99 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,69 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,64 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,60 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 1,54 %
HOYA CORP ORD 1,49 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,45 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,14 % 7,48 %
Rendement 3 maanden 7,04 % 9,52 %
Rendement 6 maanden 6,57 % 8,63 %
Rendement 1 jaar 22,17 % 23,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,57 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,56 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,83 %
Volatiliteit van de benchmark 11,86 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 7,44