State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,94 USD 12/07/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,40 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159236097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 35,760 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,69 %
Liquiditeiten 0,94 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,85 %
Financiële sector 26,95 %
Consumptiegoederen 12,67 %
Nutsbedrijven 10,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,91 %
Diverse industrieën en diensten 5,20 %
Telecomoperatoren 4,19 %
Gezondheid en Farma 2,48 %
Landen Gewicht
China 29,22 %
Zuid-Korea 12,54 %
India 8,97 %
Brazilië 6,91 %
Zuid-Afrika 6,00 %
Rusland 3,71 %
Hong-Kong 3,22 %
Mexico 2,67 %
Thailand 2,34 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,54 %
USD - Amerikaanse dollar 10,94 %
INR - Indiase roepie 8,97 %
BRL - Braziliaanse real 6,91 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,05 %
RUB - Russische roebel 3,14 %
MXN - Mexicaanse peso 2,67 %
THB - Thaise baht 2,34 %
IDR - Indonesische roepia 2,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 5,13 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,37 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,75 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,41 %
NASPERS N ORD 2,04 %
CCB ORD H 1,53 %
Ping An ORD H 1,13 %
CHINA MOBILE ORD 1,07 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,05 %
ICBC ORD H 0,94 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,67 % 4,58 %
Rendement 3 maanden -1,96 % -0,93 %
Rendement 6 maanden 7,04 % 8,67 %
Rendement 1 jaar 2,40 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,04 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,73 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,12 % 8,52 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,75 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,39