State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
17,84 USD 12/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159236097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 44,720 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,87 %
Financiële sector 19,57 %
Consumptiegoederen 14,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,43 %
Nutsbedrijven 7,07 %
Diverse industrieën en diensten 4,49 %
Gezondheid en Farma 4,27 %
Telecomoperatoren 2,29 %
Landen Gewicht
China 37,01 %
Zuid-Korea 12,89 %
India 9,18 %
Brazilië 4,18 %
Zuid-Afrika 3,43 %
Rusland 2,44 %
Hong-Kong 2,34 %
Thailand 1,77 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,81 %
USD - Amerikaanse dollar 15,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,89 %
INR - Indiase roepie 9,18 %
CNY - Chinese yuan 4,60 %
BRL - Braziliaanse real 4,18 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,46 %
RUB - Russische roebel 2,13 %
THB - Thaise baht 1,77 %
MXN - Mexicaanse peso 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,20 %
MEITUAN ORD 1,91 %
MSCI EMERG MAR1 1,37 %
NASPERS LTD ORD 1,22 %
JD.COM INC DR 0,98 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,98 %
BAIDU ADR REP 8 CL A ORD 0,94 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,80 % -1,39 %
Rendement 3 maanden -1,12 % 1,70 %
Rendement 6 maanden 14,55 % 13,17 %
Rendement 1 jaar 38,10 % 31,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,58 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,47 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,20 % 4,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,50 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 10,54