State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
12,94 USD 2/06/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159236097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/05/2020) 30,630 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,76 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,11 %
Financiële sector 23,36 %
Consumptiegoederen 12,35 %
Nutsbedrijven 8,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,57 %
Diverse industrieën en diensten 5,09 %
Telecomoperatoren 4,04 %
Gezondheid en Farma 3,48 %
Landen Gewicht
China 35,47 %
Zuid-Korea 11,46 %
India 8,17 %
Brazilië 4,61 %
Zuid-Afrika 3,63 %
Hong-Kong 3,42 %
Rusland 3,25 %
Thailand 2,31 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,64 %
USD - Amerikaanse dollar 13,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,46 %
INR - Indiase roepie 8,17 %
BRL - Braziliaanse real 4,61 %
CNY - Chinese yuan 4,48 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,66 %
RUB - Russische roebel 2,85 %
THB - Thaise baht 2,31 %
MXN - Mexicaanse peso 1,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,56 %
Tencent ORD 5,74 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,69 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,63 %
CCB ORD H 1,46 %
MSCI EMERG JUN0 1,38 %
NASPERS N ORD 1,31 %
Ping An ORD H 1,04 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,04 %
CHINA MOBILE ORD 0,92 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,73 % 7,19 %
Rendement 3 maanden -5,82 % -7,18 %
Rendement 6 maanden -7,44 % -11,23 %
Rendement 1 jaar -2,83 % -7,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,23 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,75 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,11 % 3,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,41 %
Volatiliteit van de benchmark 16,02 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -