State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
14,74 USD 14/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,06 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159236097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (23/01/2020) 34,840 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,14 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,22 %
Financiële sector 27,17 %
Consumptiegoederen 12,59 %
Nutsbedrijven 10,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,12 %
Diverse industrieën en diensten 5,21 %
Telecomoperatoren 3,94 %
Gezondheid en Farma 2,70 %
Landen Gewicht
China 30,93 %
Zuid-Korea 11,58 %
India 8,51 %
Brazilië 7,41 %
Zuid-Afrika 4,59 %
Rusland 3,87 %
Hong-Kong 2,85 %
Thailand 2,54 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,58 %
USD - Amerikaanse dollar 11,22 %
INR - Indiase roepie 8,51 %
BRL - Braziliaanse real 7,41 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,64 %
CNY - Chinese yuan 3,89 %
RUB - Russische roebel 3,41 %
THB - Thaise baht 2,54 %
MXN - Mexicaanse peso 2,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,70 %
Tencent ORD 4,39 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,32 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,65 %
CCB ORD H 1,32 %
NASPERS N ORD 1,14 %
Ping An ORD H 1,05 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0,96 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 0,88 %
CHINA MOBILE ORD 0,82 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,28 % -1,00 %
Rendement 3 maanden 7,90 % 8,25 %
Rendement 6 maanden 17,51 % 18,15 %
Rendement 1 jaar 13,06 % 15,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,16 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,71 % 6,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,84 % 6,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,45 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 4,48