State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
18,35 USD 18/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159236097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 39,890 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,30 %
Liquiditeiten 2,71 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,99 %
Financiële sector 19,81 %
Consumptiegoederen 13,91 %
Nutsbedrijven 7,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,76 %
Diverse industrieën en diensten 4,48 %
Gezondheid en Farma 4,25 %
Telecomoperatoren 2,91 %
Landen Gewicht
China 36,76 %
Zuid-Korea 12,11 %
India 8,08 %
Brazilië 4,68 %
Zuid-Afrika 3,22 %
Hong-Kong 2,72 %
Rusland 2,40 %
Verenigde Staten 2,25 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,95 %
USD - Amerikaanse dollar 17,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,11 %
INR - Indiase roepie 8,08 %
BRL - Braziliaanse real 4,68 %
CNY - Chinese yuan 4,66 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,25 %
RUB - Russische roebel 2,06 %
THB - Thaise baht 1,80 %
MXN - Mexicaanse peso 1,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,55 %
Tencent ORD 5,48 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,45 %
USD CASH 2,19 %
MEITUAN-W ORD 1,77 %
MSCI EMERG DEC0 1,65 %
NASPERS N ORD 1,15 %
CCB ORD H 0,98 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0,97 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,31 % 5,71 %
Rendement 3 maanden 17,38 % 13,12 %
Rendement 6 maanden 21,58 % 16,45 %
Rendement 1 jaar 9,69 % -2,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,87 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,66 % 10,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,53 % 3,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,24 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 9,08