State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,53 USD 19/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,89 % Rendement 1 jaar
1,35 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159236097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 30,180 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,46 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,72 %
Financiële sector 27,46 %
Consumptiegoederen 12,84 %
Nutsbedrijven 10,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,88 %
Diverse industrieën en diensten 5,17 %
Telecomoperatoren 4,35 %
Gezondheid en Farma 2,39 %
Landen Gewicht
China 28,15 %
Zuid-Korea 11,58 %
India 8,55 %
Brazilië 7,93 %
Zuid-Afrika 5,63 %
Rusland 3,90 %
Hong-Kong 3,17 %
Thailand 2,96 %
Mexico 2,43 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,58 %
USD - Amerikaanse dollar 10,48 %
INR - Indiase roepie 8,55 %
BRL - Braziliaanse real 7,93 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,69 %
RUB - Russische roebel 3,39 %
THB - Thaise baht 2,96 %
MXN - Mexicaanse peso 2,43 %
IDR - Indonesische roepia 2,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 4,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,44 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,70 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,30 %
NASPERS N ORD 1,95 %
CCB ORD H 1,34 %
Ping An ORD H 1,21 %
MSCI EMERG SEP9 1,16 %
CHINA MOBILE ORD 0,95 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 0,91 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,60 % 5,19 %
Rendement 3 maanden -0,37 % 0,62 %
Rendement 6 maanden -0,69 % 0,63 %
Rendement 1 jaar 5,89 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,76 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,61 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,86 % 6,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,71 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 2,45
;