State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund P

LU1159236097
14,27 USD 25/09/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159236097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/08/2020) 34,540 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,74 %
Liquiditeiten 2,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,77 %
Financiële sector 19,83 %
Consumptiegoederen 13,00 %
Nutsbedrijven 7,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,49 %
Diverse industrieën en diensten 4,46 %
Gezondheid en Farma 4,09 %
Telecomoperatoren 3,29 %
Landen Gewicht
China 36,53 %
Zuid-Korea 10,96 %
India 7,74 %
Brazilië 5,14 %
Zuid-Afrika 3,49 %
Rusland 2,80 %
Hong-Kong 2,74 %
Thailand 1,95 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,35 %
USD - Amerikaanse dollar 17,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,96 %
INR - Indiase roepie 7,74 %
BRL - Braziliaanse real 5,14 %
CNY - Chinese yuan 4,66 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,51 %
RUB - Russische roebel 2,46 %
THB - Thaise baht 1,95 %
MXN - Mexicaanse peso 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 5,97 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,41 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,50 %
MSCI EMERG SEP0 2,55 %
USD CASH 1,86 %
MEITUAN-W ORD 1,33 %
NASPERS N ORD 1,24 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,18 %
CCB ORD H 1,07 %

Prestaties in EUR (25/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,29 % -0,28 %
Rendement 3 maanden 1,67 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 21,05 % 21,06 %
Rendement 1 jaar 0,67 % -6,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,09 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,73 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,19 % 3,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,56 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,47