State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159236097
14,18 USD 20/01/2023
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159236097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/12/2022) 43,630 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,52 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,90 %
Financiële sector 23,91 %
Consumptiegoederen 14,38 %
Nutsbedrijven 8,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,53 %
Diverse industrieën en diensten 5,72 %
Gezondheid en Farma 3,83 %
Telecomoperatoren 3,05 %
Landen Gewicht
China 27,66 %
India 14,65 %
Zuid-Korea 11,74 %
Brazilië 4,34 %
Zuid-Afrika 3,67 %
Mexico 2,41 %
Hong-Kong 2,12 %
Thailand 2,11 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,22 %
INR - Indiase roepie 14,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,74 %
USD - Amerikaanse dollar 5,16 %
CNY - Chinese yuan 4,67 %
BRL - Braziliaanse real 4,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,72 %
MXN - Mexicaanse peso 2,41 %
THB - Thaise baht 2,11 %
IDR - Indonesische roepia 1,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,06 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,57 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,38 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,58 %
MSCI EMERG DEC2 1,51 %
MEITUAN ORD 1,43 %
INFOSYS LTD ORD 1,04 %
JD.COM INC ORD 0,93 %
ICICI BANK LTD ORD 0,93 %

Prestaties in EUR (20/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,20 % 3,65 %
Rendement 3 maanden 12,75 % 1,69 %
Rendement 6 maanden -2,34 % -1,80 %
Rendement 1 jaar -10,04 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,26 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,39 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,02 % 5,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,38 %
Volatiliteit van de benchmark 15,34 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,49 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -