State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159236097
17,53 USD 22/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159236097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 50,170 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,62 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,78 %
Financiële sector 21,06 %
Consumptiegoederen 14,34 %
Nutsbedrijven 7,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,97 %
Gezondheid en Farma 4,72 %
Diverse industrieën en diensten 4,46 %
Telecomoperatoren 2,60 %
Landen Gewicht
China 31,88 %
Zuid-Korea 12,93 %
India 11,37 %
Brazilië 3,45 %
Zuid-Afrika 3,17 %
Rusland 2,76 %
Hong-Kong 2,24 %
Mexico 1,77 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,93 %
INR - Indiase roepie 11,37 %
USD - Amerikaanse dollar 9,02 %
CNY - Chinese yuan 4,72 %
BRL - Braziliaanse real 3,34 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,20 %
RUB - Russische roebel 2,37 %
MXN - Mexicaanse peso 1,77 %
THB - Thaise baht 1,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,83 %
MEITUAN ORD 1,56 %
MSCI EMERG SEP1 1,35 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,07 %
INFOSYS LTD ORD 0,97 %
USD CASH 0,95 %
JD.COM INC DR 0,85 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,46 % 3,79 %
Rendement 3 maanden -0,04 % 6,30 %
Rendement 6 maanden -0,38 % 10,52 %
Rendement 1 jaar 16,49 % 26,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,23 % 10,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,76 % 6,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,12 % 7,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,87 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 7,53