State Street Europe Index Equity Fund P

LU1159236501
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,93 EUR 21/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,65 % Rendement 1 jaar
0,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159236501
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 112,540 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,51 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,53 %
Financiële sector 18,93 %
Gezondheid en Farma 13,35 %
Nutsbedrijven 12,71 %
Diverse industrieën en diensten 12,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,43 %
Spitstechnologie 5,55 %
Telecomoperatoren 3,43 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,80 %
Frankrijk 16,70 %
Zwitserland 15,35 %
Duitsland 13,79 %
Nederland 9,65 %
Spanje 4,68 %
Zweden 3,90 %
Italië 3,19 %
Denemarken 2,72 %
Finland 1,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,41 %
GBP - Brits pond 25,24 %
CHF - Zwitserse frank 14,73 %
SEK - Zweedse kroon 4,19 %
DKK - Deense kroon 2,72 %
NOK - Noorse kroon 1,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 3,59 %
NOVARTIS N ORD 2,24 %
Roche Holding Par 2,23 %
HSBC Holdings ORD 1,89 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,65 %
BP ORD 1,60 %
Total ORD 1,52 %
SAP ORD 1,52 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,38 %
LVMH ORD 1,33 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,85 % -2,97 %
Rendement 3 maanden -0,44 % -0,68 %
Rendement 6 maanden 3,29 % 2,56 %
Rendement 1 jaar 0,65 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,98 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,52 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,24 % 2,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,37 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 4,94
;