State Street Europe Index Equity Fund P

LU1159236501
12,49 EUR 16/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,93 % Rendement 1 jaar
0,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159236501
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 111,710 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,96 %
Liquiditeiten 1,82 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,47 %
Financiële sector 17,30 %
Gezondheid en Farma 13,77 %
Diverse industrieën en diensten 12,19 %
Nutsbedrijven 11,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,81 %
Spitstechnologie 5,25 %
Telecomoperatoren 3,42 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,66 %
Frankrijk 16,17 %
Zwitserland 15,34 %
Duitsland 13,10 %
Nederland 9,13 %
Spanje 4,38 %
Zweden 3,66 %
Italië 3,15 %
Denemarken 2,79 %
Finland 1,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,22 %
GBP - Brits pond 24,32 %
CHF - Zwitserse frank 15,11 %
SEK - Zweedse kroon 3,92 %
DKK - Deense kroon 2,79 %
NOK - Noorse kroon 1,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 3,94 %
NOVARTIS N ORD 2,21 %
Roche Holding Par 2,20 %
EUR CASH 1,82 %
HSBC Holdings ORD 1,67 %
BP ORD 1,42 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,38 %
Total ORD 1,37 %
SAP ORD 1,35 %
ASTRAZENECA ORD 1,34 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,00 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 1,73 % 1,79 %
Rendement 6 maanden 2,46 % 4,26 %
Rendement 1 jaar 10,93 % 14,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,84 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,66 % 6,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,26 % 6,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,46 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 4,93
;