State Street Europe Index Equity Fund P

LU1159236501
13,65 EUR 13/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
20,67 % Rendement 1 jaar
0,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159236501
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 110,480 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,50 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,28 %
Financiële sector 19,16 %
Gezondheid en Farma 13,73 %
Diverse industrieën en diensten 12,97 %
Nutsbedrijven 11,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,25 %
Spitstechnologie 6,12 %
Telecomoperatoren 3,27 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,92 %
Frankrijk 16,68 %
Zwitserland 15,40 %
Duitsland 13,62 %
Nederland 9,67 %
Spanje 4,45 %
Zweden 3,93 %
Italië 3,27 %
Denemarken 2,91 %
Finland 1,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,25 %
GBP - Brits pond 25,09 %
CHF - Zwitserse frank 14,83 %
SEK - Zweedse kroon 4,26 %
DKK - Deense kroon 2,91 %
NOK - Noorse kroon 0,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 3,43 %
Roche Holding Par 2,43 %
NOVARTIS N ORD 2,18 %
HSBC Holdings ORD 1,69 %
SAP ORD 1,42 %
ASTRAZENECA ORD 1,41 %
Total ORD 1,41 %
LVMH ORD 1,38 %
BP ORD 1,36 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,35 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,50 % 2,45 %
Rendement 3 maanden 6,27 % 5,69 %
Rendement 6 maanden 17,28 % 16,61 %
Rendement 1 jaar 20,67 % 23,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,60 % 8,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,98 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,38 % 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,06 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 4,71