State Street Europe Index Equity Fund P

LU1159236501
11,73 EUR 3/06/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159236501
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/05/2020) 92,590 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,08 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,38 %
Financiële sector 16,43 %
Gezondheid en Farma 16,02 %
Diverse industrieën en diensten 11,87 %
Nutsbedrijven 10,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,97 %
Spitstechnologie 6,63 %
Telecomoperatoren 3,28 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,62 %
Zwitserland 17,56 %
Frankrijk 16,09 %
Duitsland 12,87 %
Nederland 8,95 %
Spanje 4,08 %
Zweden 4,05 %
Denemarken 3,46 %
Italië 3,12 %
Finland 1,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,50 %
GBP - Brits pond 23,75 %
CHF - Zwitserse frank 17,04 %
SEK - Zweedse kroon 4,56 %
DKK - Deense kroon 3,57 %
NOK - Noorse kroon 0,91 %
USD - Amerikaanse dollar 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,23 %
Roche Holding Par 3,15 %
NOVARTIS N ORD 2,44 %
ASTRAZENECA ORD 1,63 %
HSBC Holdings ORD 1,58 %
ASML HOLDING ORD 1,57 %
SAP ORD 1,54 %
Novo Nordisk ORD 1,46 %
LVMH ORD 1,43 %
SANOFI ORD 1,36 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,25 % 11,81 %
Rendement 3 maanden -4,51 % -4,63 %
Rendement 6 maanden -8,30 % -8,03 %
Rendement 1 jaar -0,58 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,16 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,80 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,42 % 7,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,46 %
Volatiliteit van de benchmark 14,95 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -