State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159236501
12,73 EUR 29/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,66 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159236501
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/09/2022) 38,950 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,36 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,40 %
Financiële sector 17,60 %
Gezondheid en Farma 15,57 %
Diverse industrieën en diensten 13,41 %
Nutsbedrijven 8,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,39 %
Spitstechnologie 7,21 %
Telecomoperatoren 2,83 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,66 %
Zwitserland 17,68 %
Frankrijk 16,80 %
Duitsland 11,27 %
Nederland 8,23 %
Zweden 5,32 %
Denemarken 4,51 %
Spanje 3,80 %
Italië 2,91 %
Finland 1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,45 %
GBP - Brits pond 22,48 %
CHF - Zwitserse frank 16,74 %
SEK - Zweedse kroon 5,69 %
DKK - Deense kroon 4,51 %
NOK - Noorse kroon 1,29 %
USD - Amerikaanse dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 3,85 %
ROCHE HOLDING AG 2,60 %
ASML HOLDING NV ORD 2,57 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,28 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,20 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,13 %
NOVARTIS AG ORD 2,10 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,41 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,40 %
UNILEVER PLC ORD 1,39 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,51 % -7,10 %
Rendement 3 maanden -5,49 % -4,27 %
Rendement 6 maanden -14,14 % -14,17 %
Rendement 1 jaar -13,34 % -14,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,63 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,69 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,68 % 6,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,76 %
Volatiliteit van de benchmark 16,56 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,13
Ratio van Treynor 2,13