State Street Euro Corporate Ex-Financials Bond Index Fund

LU0956453996
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,66 EUR 12/07/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,18 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0956453996
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2014
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/06/2019) 69,490 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,99 %
Liquiditeiten 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,30 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,30 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,22 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,22 %
TELEFONICA EMIS 3.99% 01/23/23 SR:37 0,22 %
ORANGE 5.00% SR: 0,22 %
TOTAL CAP CANADA 2.13% 09/18/29 SR: 0,22 %
MEDTRONIC GLOBAL 2.25% 03/07/39 SR: 0,21 %
ENGIE 6.38% 01/18/21 SR:37 0,21 %
TAKEDA PHARMA 3.00% 11/21/30 SR: 0,21 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % 1,29 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 2,40 %
Rendement 6 maanden 5,45 % 5,73 %
Rendement 1 jaar 4,18 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,30 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,50 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,75 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,82 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 2,19