State Street Euro Corporate Ex-Financials Bond Index Fund

LU0956453996
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,46 EUR 20/05/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,03 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0956453996
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2014
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2019) 69,130 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,05 %
Liquiditeiten 0,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,30 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,30 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,22 %
TOTAL CAP CANADA 2.13% 09/18/29 SR: 0,22 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,21 %
ENGIE 6.38% 01/18/21 SR:37 0,21 %
ORANGE 5.00% SR: 0,21 %
TELEFONICA EMIS 3.99% 01/23/23 SR:37 0,21 %
MEDTRONIC GLOBAL 2.25% 03/07/39 SR: 0,21 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,21 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 2,10 % 1,95 %
Rendement 6 maanden 4,14 % 4,06 %
Rendement 1 jaar 3,03 % 3,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,88 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,32 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,90 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,78 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 2,22
×
Vertel ons wat u denkt
state-street-euro-corporate-exfinancials-bond-index-fund
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden