State Street Euro Corporate Ex-Financials Bond Index Fund

LU0956453996
11,94 EUR 21/10/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0956453996
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2014
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2020) 45,360 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,88 %
Liquiditeiten 0,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,36 %
CRH SMW FINANCE 1.25% 11/05/26 SR: 0,29 %
COCA-COLA 1.63% 03/09/35 SR: 0,26 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,26 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,25 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,25 %
SANOFI FR 1.38% 03/21/30 SR: 0,25 %
RICHEMONT INTL 1.50% 03/26/30 SR: 0,25 %
ENGIE 1.50% 03/27/28 SR: 0,24 %
UPJOHN FIN 1.91% 06/23/32 SR: 0,24 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % 0,71 %
Rendement 3 maanden 1,56 % 1,43 %
Rendement 6 maanden 6,38 % 5,98 %
Rendement 1 jaar 1,80 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,14 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,56 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,48 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 2,80