State Street Euro Corporate Ex-Financials Bond Index Fund

LU0956453996
10,83 EUR 6/04/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-4,89 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0956453996
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2014
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/03/2020) 43,040 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,07 %
Liquiditeiten 0,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,37 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,36 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,27 %
FIDELITY NTL INF 2.95% 05/21/39 SR: 0,27 %
TAKEDA PHARMA 3.00% 11/21/30 SR: 0,27 %
JOHNSON&JOHNSON 1.65% 05/20/35 SR: 0,26 %
ATOS 2.50% 11/07/28 SR: 0,26 %
GE 4.13% 09/19/35 SR: 0,26 %
COCA-COLA 1.63% 03/09/35 SR: 0,25 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,25 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,30 % -6,81 %
Rendement 3 maanden -7,88 % -6,52 %
Rendement 6 maanden -8,08 % -6,63 %
Rendement 1 jaar -4,89 % -3,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,77 % 0,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,03 % 0,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,32 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 0,62