State Street Euro Corporate Ex-Financials Bond Index Fund

LU0956453996
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,25 EUR 20/02/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,92 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0956453996
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2014
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2019) 72,740 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,85 %
Liquiditeiten 1,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,28 %
VODAFONE GROUP 2.20% 08/25/26 SR:55 0,24 %
GE 1.50% 05/17/29 SR: 0,23 %
ENEL FIN 5.00% 09/14/22 SR:41 0,22 %
VERIZON 3.25% 02/17/26 SR: 0,21 %
TELEFONICA EMIS 3.99% 01/23/23 SR:37 0,21 %
ENGIE 6.38% 01/18/21 SR:37 0,21 %
ORIGIN FINANCE 3.50% 10/04/21 SR: 0,20 %
IBERDROLA INTL 3.50% 02/01/21 SR:102 0,20 %
APPLE 1.00% 11/10/22 SR: 0,20 %

Prestaties in EUR (20/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 0,96 %
Rendement 3 maanden 2,18 % 1,20 %
Rendement 6 maanden 0,42 % 0,03 %
Rendement 1 jaar 0,92 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,01 % 1,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,42 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
state-street-euro-corporate-exfinancials-bond-index-fund
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden