State Street Euro Corporate Ex-Financials Bond Index Fund

LU0956453996
11,72 EUR 18/10/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,38 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0956453996
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2014
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2019) 61,480 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,93 %
Liquiditeiten 0,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,31 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 0,30 %
FIDELITY NTL INF 2.95% 05/21/39 SR: 0,23 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,23 %
MEDTRONIC GLOBAL 2.25% 03/07/39 SR: 0,22 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,22 %
TOTAL CAP CANADA 2.13% 09/18/29 SR: 0,22 %
JOHNSON&JOHNSON 1.65% 05/20/35 SR: 0,22 %
ORANGE 5.00% SR: 0,22 %
TAKEDA PHARMA 3.00% 11/21/30 SR: 0,22 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,35 %
Rendement 3 maanden -0,04 % 0,01 %
Rendement 6 maanden 2,48 % 2,52 %
Rendement 1 jaar 5,38 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,55 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,89 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 2,14
;