State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,22 EUR 13/08/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-2,17 % Rendement 1 jaar
0,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159238036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/07/2019) 67,130 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,84 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,71 %
Financiële sector 18,02 %
Diverse industrieën en diensten 14,80 %
Nutsbedrijven 11,62 %
Spitstechnologie 8,94 %
Gezondheid en Farma 7,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,71 %
Telecomoperatoren 4,12 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,39 %
Duitsland 26,70 %
Nederland 12,84 %
Spanje 9,12 %
Italië 6,26 %
Finland 3,05 %
België 3,02 %
Ierland 1,80 %
Verenigde Staten 0,86 %
Groot-Brittannië 0,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,17 %
USD - Amerikaanse dollar 2,12 %
GBP - Brits pond 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 2,97 %
Total ORD 2,93 %
LVMH ORD 2,61 %
Allianz ORD 2,26 %
SANOFI ORD 2,14 %
SIEMENS N ORD 2,01 %
UNILEVER ORD 1,96 %
ASML HOLDING ORD 1,96 %
AIRBUS ORD 1,82 %
BANCO SANTANDER ORD 1,66 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,18 % -6,17 %
Rendement 3 maanden -0,84 % -2,16 %
Rendement 6 maanden 3,72 % 3,47 %
Rendement 1 jaar -2,17 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,74 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,64 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,54 % 5,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,91 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,64
;