State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
14,84 EUR 9/04/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
8,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159238036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/03/2021) 62,720 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,31 %
Financiële sector 16,96 %
Diverse industrieën en diensten 14,22 %
Spitstechnologie 13,32 %
Nutsbedrijven 11,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,28 %
Gezondheid en Farma 7,76 %
Telecomoperatoren 3,27 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,59 %
Duitsland 28,26 %
Nederland 15,08 %
Spanje 7,48 %
Italië 6,34 %
Finland 3,21 %
België 2,58 %
Ierland 2,07 %
Luxemburg 0,85 %
Oostenrijk 0,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,32 %
GBP - Brits pond 1,26 %
USD - Amerikaanse dollar 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 4,63 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,41 %
SAP SE ORD 2,49 %
SIEMENS AG ORD 2,29 %
TOTAL SE ORD 2,26 %
SANOFI ORD 2,01 %
ALLIANZ SE ORD 1,93 %
L'OREAL SA ORD 1,78 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,55 %
IBERDROLA SA ORD 1,50 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,44 % 3,15 %
Rendement 3 maanden 8,52 % 8,75 %
Rendement 6 maanden 20,01 % 21,93 %
Rendement 1 jaar 39,90 % 42,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,36 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,79 % 10,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,79 % 8,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,64 %
Volatiliteit van de benchmark 16,41 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 8,22