State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
10,40 EUR 26/03/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-13,61 % Rendement 1 jaar
0,70 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159238036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (28/02/2020) 49,230 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,94 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,38 %
Financiële sector 17,70 %
Diverse industrieën en diensten 14,40 %
Nutsbedrijven 11,63 %
Spitstechnologie 10,82 %
Gezondheid en Farma 7,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,32 %
Telecomoperatoren 3,86 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,84 %
Duitsland 25,66 %
Nederland 13,79 %
Spanje 8,72 %
Italië 6,49 %
Finland 3,00 %
België 2,72 %
Ierland 1,94 %
Groot-Brittannië 0,79 %
Luxemburg 0,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,81 %
USD - Amerikaanse dollar 1,39 %
GBP - Brits pond 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 2,76 %
ASML HOLDING ORD 2,66 %
LVMH ORD 2,60 %
SANOFI ORD 2,38 %
Total ORD 2,32 %
Allianz ORD 2,05 %
SIEMENS N ORD 1,80 %
UNILEVER NV ORD 1,76 %
BAYER N ORD 1,62 %
IBERDROLA ORD 1,60 %

Prestaties in EUR (26/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -18,24 % -21,01 %
Rendement 3 maanden -24,23 % -27,61 %
Rendement 6 maanden -19,36 % -22,57 %
Rendement 1 jaar -13,61 % -14,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,57 % -4,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,82 % -2,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,59 % 3,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,66 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 2,15