State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
11,97 EUR 21/10/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159238036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2020) 49,830 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,47 %
Liquiditeiten 1,21 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,95 %
Financiële sector 14,54 %
Diverse industrieën en diensten 13,65 %
Spitstechnologie 12,82 %
Nutsbedrijven 10,61 %
Gezondheid en Farma 8,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,34 %
Telecomoperatoren 3,49 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,47 %
Duitsland 28,56 %
Nederland 14,57 %
Spanje 6,82 %
Italië 6,09 %
Finland 3,20 %
België 2,70 %
Ierland 2,21 %
Luxemburg 0,69 %
Groot-Brittannië 0,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,08 %
GBP - Brits pond 1,17 %
USD - Amerikaanse dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 3,60 %
ASML HOLDING ORD 3,48 %
LVMH ORD 2,88 %
SANOFI ORD 2,51 %
SIEMENS N ORD 2,14 %
UNILEVER NV ORD 1,95 %
Total ORD 1,88 %
L'OREAL ORD 1,81 %
Allianz ORD 1,77 %
AIR LIQUIDE ORD 1,67 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 1,94 %
Rendement 3 maanden -3,55 % -2,06 %
Rendement 6 maanden 14,96 % 15,03 %
Rendement 1 jaar -8,39 % -5,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,66 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,21 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,87 % 6,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,79 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,78