State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,96 EUR 17/05/2018
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
5,04 % Rendement 1 jaar
0,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159238036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/04/2018) 77,810 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,32 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 9,25

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,65 % 3,44 %
Rendement 3 maanden 5,24 % 5,71 %
Rendement 6 maanden 3,23 % 1,61 %
Rendement 1 jaar 5,04 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,55 % 1,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,21 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,51 % 2,50 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,78 %
Liquiditeiten 1,55 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,41 %
Financiële sector 21,39 %
Consumptiegoederen 19,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,52 %
Spitstechnologie 7,45 %
Gezondheid en Farma 5,50 %
Nutsbedrijven 5,40 %
Olie en Gas 4,79 %
Telecomoperatoren 3,70 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,50 %
Duitsland 29,01 %
Nederland 12,38 %
Spanje 9,57 %
Italië 6,54 %
België 3,42 %
Finland 3,07 %
Ierland 1,54 %
Groot-Brittannië 1,01 %
Luxemburg 0,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,30 %
USD - Amerikaanse dollar 1,44 %
GBP - Brits pond 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total Sa Ord 2,79 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,15 %
SAP SE ORD 2,10 %
ALLIANZ SE ORD 2,07 %
SIEMENS AG ORD 1,99 %
BAYER AG ORD 1,91 %
BASF SE ORD 1,90 %
Unilever NV Dr 1,88 %
SANOFI SA ORD 1,87 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,75 %