State Street EMU Index Equity Fund P

LU1159238036
13,38 EUR 14/11/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
15,26 % Rendement 1 jaar
0,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159238036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/10/2019) 70,430 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,43 %
Liquiditeiten 1,54 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,96 %
Financiële sector 17,41 %
Diverse industrieën en diensten 14,45 %
Nutsbedrijven 11,40 %
Spitstechnologie 9,61 %
Gezondheid en Farma 7,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,54 %
Telecomoperatoren 4,07 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,93 %
Duitsland 25,44 %
Nederland 13,56 %
Spanje 8,79 %
Italië 6,27 %
België 3,08 %
Finland 2,99 %
Ierland 1,77 %
Groot-Brittannië 0,82 %
Luxemburg 0,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,97 %
USD - Amerikaanse dollar 1,27 %
GBP - Brits pond 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total ORD 2,74 %
SAP ORD 2,53 %
LVMH ORD 2,42 %
ASML HOLDING ORD 2,31 %
SANOFI ORD 2,29 %
Allianz ORD 2,17 %
UNILEVER NV ORD 1,92 %
SIEMENS N ORD 1,80 %
AIRBUS ORD 1,66 %
AB INBEV ORD 1,59 %

Prestaties in EUR (14/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,48 % 3,27 %
Rendement 3 maanden 11,69 % 13,39 %
Rendement 6 maanden 8,52 % 11,28 %
Rendement 1 jaar 15,26 % 20,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,14 % 10,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,39 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,61 % 6,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,92 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,66
;