State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159238036
12,71 EUR 30/09/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
0,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159238036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2022) 57,400 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,90 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,37 %
Financiële sector 17,91 %
Diverse industrieën en diensten 14,62 %
Nutsbedrijven 11,92 %
Spitstechnologie 11,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,81 %
Gezondheid en Farma 6,72 %
Telecomoperatoren 4,02 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,55 %
Duitsland 23,14 %
Nederland 15,88 %
Spanje 8,19 %
Italië 6,16 %
Finland 3,20 %
België 2,82 %
Ierland 1,92 %
Luxemburg 0,81 %
Oostenrijk 0,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,96 %
USD - Amerikaanse dollar 0,63 %
GBP - Brits pond 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 4,59 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,99 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,10 %
SANOFI SA ORD 2,71 %
SAP SE ORD 2,25 %
L'OREAL SA ORD 1,96 %
SIEMENS AG ORD 1,84 %
ALLIANZ SE ORD 1,83 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,66 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,52 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,87 % -6,07 %
Rendement 3 maanden -4,48 % -3,88 %
Rendement 6 maanden -14,55 % -14,45 %
Rendement 1 jaar -17,75 % -16,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,72 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,26 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,92 % 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,74 %
Volatiliteit van de benchmark 17,67 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,68