State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159238036
15,53 EUR 22/07/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
9,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159238036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/06/2021) 62,690 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,55 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,54 %
Financiële sector 17,28 %
Diverse industrieën en diensten 14,19 %
Spitstechnologie 12,69 %
Nutsbedrijven 9,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,17 %
Gezondheid en Farma 6,36 %
Telecomoperatoren 3,33 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,82 %
Duitsland 26,55 %
Nederland 15,29 %
Spanje 7,41 %
Italië 6,09 %
Finland 3,15 %
België 2,57 %
Ierland 2,10 %
Luxemburg 0,94 %
Oostenrijk 0,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,05 %
GBP - Brits pond 0,53 %
USD - Amerikaanse dollar 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 5,03 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,82 %
SAP SE ORD 2,58 %
SIEMENS AG ORD 2,12 %
SANOFI SA ORD 2,09 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,98 %
L'OREAL SA ORD 1,97 %
ALLIANZ SE ORD 1,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,49 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,46 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,60 % 1,39 %
Rendement 3 maanden 3,64 % 4,43 %
Rendement 6 maanden 13,68 % 15,24 %
Rendement 1 jaar 24,99 % 30,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,20 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,15 % 11,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,48 % 9,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,38 %
Volatiliteit van de benchmark 16,15 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -0,36
Sharpe-ratio 0,63
Ratio van Treynor 9,96