State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund P

LU1159238036
15,47 EUR 25/01/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159238036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/12/2021) 66,480 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,61 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,40 %
Financiële sector 17,59 %
Diverse industrieën en diensten 14,14 %
Nutsbedrijven 9,94 %
Spitstechnologie 7,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,64 %
Gezondheid en Farma 6,12 %
Telecomoperatoren 2,99 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,71 %
Duitsland 24,58 %
Nederland 11,25 %
Spanje 6,72 %
Italië 6,06 %
Finland 3,03 %
België 2,34 %
Ierland 2,05 %
Luxemburg 0,87 %
Oostenrijk 0,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,37 %
USD - Amerikaanse dollar 0,45 %
GBP - Brits pond 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,73 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,90 %
SAP SE ORD 2,52 %
SIEMENS AG ORD 2,26 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,15 %
L'OREAL SA ORD 2,03 %
SANOFI SA ORD 1,94 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,79 %
EUR CASH 1,70 %
ESTX 50 MAR2 1,66 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,75 % -3,32 %
Rendement 3 maanden -4,21 % -2,72 %
Rendement 6 maanden -1,49 % 0,31 %
Rendement 1 jaar 13,84 % 16,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,26 % 12,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,65 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,66 % 10,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,45 %
Volatiliteit van de benchmark 16,17 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -0,36
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 8,30