State Street Australia Index Equity Fund P

LU1159240289
13,33 AUD 2/06/2020
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
1,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1159240289
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/09/2015
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (29/05/2020) 8,510 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,71 %
Liquiditeiten 0,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,99 %
Gezondheid en Farma 14,82 %
Consumptiegoederen 12,03 %
Nutsbedrijven 6,29 %
Diverse industrieën en diensten 5,09 %
Telecomoperatoren 1,38 %
Spitstechnologie 1,00 %
Landen Gewicht
Australië 97,58 %
Ierland 0,74 %
Verenigde Staten 0,03 %
Munten Gewicht
AUD - Australische dollar 99,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CSL ORD 12,03 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 9,77 %
BHP GROUP ORD 7,64 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 5,27 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK ORD 4,30 %
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING ORD 4,28 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 3,97 %
WESFARMERS ORD 3,46 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 2,95 %
Rio Tinto ORD 2,80 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,26 % 20,52 %
Rendement 3 maanden -7,08 % -2,28 %
Rendement 6 maanden -13,96 % -9,54 %
Rendement 1 jaar -7,68 % -2,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,78 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,99 % 6,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,48 %
Volatiliteit van de benchmark 21,55 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,00
Ratio van Treynor 0,10