SPDR USA SM Value ETF

IE00BSPLC413
48,68 EUR 18/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
12,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BSPLC413
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/02/2015
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 233,950 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,65 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,17 %
Consumptiegoederen 20,63 %
Diverse industrieën en diensten 13,57 %
Nutsbedrijven 9,28 %
Spitstechnologie 9,26 %
Gezondheid en Farma 6,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,62 %
Telecomoperatoren 0,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,38 %
Groot-Brittannië 0,78 %
Ierland 0,51 %
Singapore 0,49 %
Zwitserland 0,23 %
Kaaiman eilanden 0,17 %
Canada 0,09 %
Nederland 0,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DXC TECHNOLOGY CO ORD 0,62 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 0,52 %
COMERICA INC ORD 0,51 %
Marathon Oil Corp ORD 0,45 %
MACY'S INC ORD 0,45 %
FLEX LTD ORD 0,44 %
ZIONS BANCORPORATION NA ORD 0,44 %
GENWORTH FINANCIAL INC ORD 0,43 %
JABIL INC ORD 0,42 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 0,41 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,74 % 3,67 %
Rendement 3 maanden 7,44 % 6,68 %
Rendement 6 maanden 8,88 % 5,93 %
Rendement 1 jaar 66,88 % 42,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,27 % 16,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,51 % 14,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 25,21 %
Volatiliteit van de benchmark 21,34 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 10,12