SPDR USA SM Value ETF

IE00BSPLC413
49,77 EUR 26/05/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
10,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BSPLC413
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/02/2015
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (29/04/2022) 299,910 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,71 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,37 %
Consumptiegoederen 20,16 %
Diverse industrieën en diensten 13,71 %
Nutsbedrijven 11,59 %
Spitstechnologie 8,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,82 %
Gezondheid en Farma 5,36 %
Telecomoperatoren 0,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,96 %
Groot-Brittannië 0,84 %
Singapore 0,50 %
Ierland 0,45 %
Zwitserland 0,32 %
Zweden 0,20 %
Kaaiman eilanden 0,09 %
Canada 0,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIRST HORIZON CORP ORD 0,73 %
Marathon Oil Corp ORD 0,62 %
UNUM GROUP ORD 0,58 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 0,54 %
COMERICA INC ORD 0,50 %
DXC TECHNOLOGY CO ORD 0,49 %
FLEX LTD ORD 0,46 %
KOHLS CORP ORD 0,46 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 0,46 %
HF SINCLAIR CORP ORD 0,45 %

Prestaties in EUR (25/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,05 % -7,14 %
Rendement 3 maanden -1,57 % -5,33 %
Rendement 6 maanden -6,02 % -14,58 %
Rendement 1 jaar 10,13 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,30 % 11,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,60 % 9,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,44 %
Volatiliteit van de benchmark 21,08 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 9,11