SPDR USA SM Value ETF

IE00BSPLC413
25,89 EUR 25/05/2020 17:35 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
-1,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BSPLC413
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/02/2015
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/04/2020) 27,690 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,61 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,23 %
Consumptiegoederen 22,27 %
Diverse industrieën en diensten 14,24 %
Spitstechnologie 9,40 %
Gezondheid en Farma 8,11 %
Nutsbedrijven 7,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,75 %
Telecomoperatoren 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,89 %
Groot-Brittannië 0,77 %
Ierland 0,48 %
Kaaiman eilanden 0,18 %
Nederland 0,15 %
Zwitserland 0,13 %
Israël 0,12 %
Thailand 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,92 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RITE AID ORD 0,86 %
TECHNOLOGY DATA ORD 0,77 %
GENWORTH FINANCIAL CL A ORD 0,54 %
MOLINA HEALTHCARE ORD 0,51 %
NEW YORK COMMUNITY BANCORP ORD 0,47 %
EQT ORD 0,47 %
WORLD FUEL SERVICES ORD 0,41 %
AECOM ORD 0,41 %
RELIANCE STEEL ORD 0,41 %
AVNET ORD 0,39 %

Prestaties in EUR (22/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,80 % 12,53 %
Rendement 3 maanden -26,91 % -19,48 %
Rendement 6 maanden -23,71 % -13,42 %
Rendement 1 jaar -19,48 % -7,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,74 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,70 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,40 %
Volatiliteit van de benchmark 21,57 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,39
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -