SPDR USA SM Value ETF

IE00BSPLC413
33,65 EUR 27/11/2020 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
4,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BSPLC413
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/02/2015
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (30/10/2020) 41,780 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Liquiditeiten 0,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,77 %
Consumptiegoederen 25,11 %
Diverse industrieën en diensten 14,62 %
Spitstechnologie 8,27 %
Nutsbedrijven 8,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,85 %
Gezondheid en Farma 5,13 %
Telecomoperatoren 0,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,46 %
Groot-Brittannië 0,88 %
Singapore 0,55 %
Ierland 0,44 %
Nederland 0,11 %
Zwitserland 0,11 %
Israël 0,08 %
Kaaiman eilanden 0,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,79 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DXC TECHNOLOGY ORD 0,65 %
OVINTIV ORD 0,65 %
MACYS ORD 0,60 %
BED BATH AND BEYOND ORD 0,60 %
L BRANDS ORD 0,56 %
KOHL'S ORD 0,55 %
GAP ORD 0,55 %
AVIS BUDGET GROUP ORD 0,51 %
FLEX ORD 0,50 %
FIRST HORIZON NATIONAL ORD 0,49 %

Prestaties in EUR (26/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 19,01 % 12,74 %
Rendement 3 maanden 23,14 % 16,90 %
Rendement 6 maanden 28,96 % 22,43 %
Rendement 1 jaar 0,17 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,42 % 9,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,87 % 8,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,21 %
Volatiliteit van de benchmark 21,07 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -0,42
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,92