SPDR USA SM Value ETF

IE00BSPLC413
27,41 EUR 18/09/2020 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
2,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BSPLC413
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/02/2015
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (31/08/2020) 41,100 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,57 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,33 %
Consumptiegoederen 24,19 %
Diverse industrieën en diensten 14,19 %
Nutsbedrijven 9,81 %
Spitstechnologie 8,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,54 %
Gezondheid en Farma 5,16 %
Telecomoperatoren 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,45 %
Groot-Brittannië 1,04 %
Singapore 0,48 %
Zwitserland 0,41 %
Ierland 0,39 %
Nederland 0,12 %
Kaaiman eilanden 0,10 %
Canada 0,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,89 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OVINTIV ORD 0,71 %
DXC TECHNOLOGY ORD 0,66 %
MACYS ORD 0,62 %
KOHL'S ORD 0,52 %
ALCOA ORD 0,51 %
UNUM ORD 0,49 %
FIRST HORIZON NATIONAL ORD 0,46 %
QURATE RETAIL SRS A ORD 0,44 %
L BRANDS ORD 0,44 %
FLEX ORD 0,43 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,27 % -1,84 %
Rendement 3 maanden 0,19 % 1,66 %
Rendement 6 maanden 28,65 % 31,55 %
Rendement 1 jaar -16,22 % -7,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,08 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,24 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,36 %
Volatiliteit van de benchmark 21,34 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -0,42
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 2,00