SPDR USA SM Value ETF

IE00BSPLC413
41,46 EUR 25/02/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - VS small cap Beleggingsbeleid
13,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BSPLC413
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/02/2015
Categorie Aandelen - VS small cap
Fondsgrootte (29/01/2021) 140,850 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,64 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,46 %
Consumptiegoederen 25,24 %
Diverse industrieën en diensten 13,12 %
Nutsbedrijven 10,12 %
Spitstechnologie 8,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,81 %
Gezondheid en Farma 5,45 %
Telecomoperatoren 0,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,62 %
Groot-Brittannië 0,89 %
Zwitserland 0,56 %
Singapore 0,42 %
Ierland 0,34 %
Canada 0,11 %
Kaaiman eilanden 0,09 %
Nederland 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,90 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAMESTOP CL A ORD 2,27 %
MACYS ORD 0,77 %
KOHL'S ORD 0,69 %
DXC TECHNOLOGY ORD 0,68 %
TRANSOCEAN ORD 0,53 %
DIAMONDBACK ENERGY ORD 0,51 %
Marathon Oil ORD 0,51 %
RITE AID ORD 0,50 %
COMERICA ORD 0,49 %
HOLLYFRONTIER ORD 0,46 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,67 % 5,90 %
Rendement 3 maanden 21,75 % 19,01 %
Rendement 6 maanden 50,05 % 39,57 %
Rendement 1 jaar 24,59 % 24,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,38 % 16,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,45 % 16,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,73 %
Volatiliteit van de benchmark 21,08 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -0,41
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 8,86