SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist

IE00B6YX5D40
66,27 EUR 27/09/2022 13:44 Duitse beurs - Xetra
0,24 EUR (0,36 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B6YX5D40
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2011
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 4332,970 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,38 USD
Datum laatste dividend 20/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,67 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,78 %
Financiële sector 21,01 %
Nutsbedrijven 18,23 %
Diverse industrieën en diensten 17,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,19 %
Gezondheid en Farma 4,18 %
Spitstechnologie 2,61 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,42 %
Groot-Brittannië 2,45 %
Ierland 1,02 %
Zwitserland 0,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,81 %
HKD - Hongkongse dollar 0,18 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANKLIN RESOURCES INC ORD 1,78 %
LEGGETT & PLATT INC ORD 1,74 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC ORD 1,68 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 1,64 %
International Business Machines Corp Ord 1,63 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,59 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,57 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST ORD 1,54 %
CHEVRON CORP ORD 1,50 %
3M CO ORD 1,49 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,69 % -6,57 %
Rendement 3 maanden 3,88 % 2,68 %
Rendement 6 maanden 2,34 % -8,32 %
Rendement 1 jaar 18,88 % -2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,86 % 12,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,96 % 13,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,79 % 14,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,29 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,91
Ratio van Treynor 16,92