SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist

IE00B9KNR336
39,61 EUR 30/01/2023 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B9KNR336
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/12/2022) 123,260 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,86 USD
Datum laatste dividend 2/08/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,10 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,11 %
Nutsbedrijven 11,67 %
Consumptiegoederen 11,56 %
Gezondheid en Farma 6,76 %
Spitstechnologie 6,45 %
Diverse industrieën en diensten 6,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,49 %
Landen Gewicht
Japan 32,08 %
Hong-Kong 24,63 %
Australië 16,33 %
China 16,06 %
Indonesië 0,95 %
Thailand 0,92 %
India 0,74 %
Nieuw-Zeeland 0,63 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,70 %
JPY - Japanse yen 32,07 %
AUD - Australische dollar 16,33 %
IDR - Indonesische roepia 0,95 %
THB - Thaise baht 0,92 %
INR - Indiase roepie 0,74 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,63 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 4,58 %
Sinopharm Group Co Ltd ORD 3,31 %
APA Group 3,17 %
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,93 %
SWIRE PROPERTIES LTD ORD 2,81 %
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,72 %
JB HI-FI LTD ORD 2,69 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,66 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,55 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 2,54 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,54 % 6,03 %
Rendement 3 maanden 16,89 % 12,99 %
Rendement 6 maanden -0,09 % 0,57 %
Rendement 1 jaar -3,11 % -2,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,78 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,35 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,95 %
Volatiliteit van de benchmark 15,36 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 1,90