SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Uitkering)

IE00B5M1WJ87
21,60 EUR 8/02/2023 16:56 Euronext Parijs
0,025 EUR (0,12 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5M1WJ87
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2012
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/01/2023) 1012,460 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,66 EUR
Datum laatste dividend 20/09/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,48 %
Liquiditeiten 0,64 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 30,23 %
Diverse industrieën en diensten 19,99 %
Financiële sector 17,61 %
Nutsbedrijven 14,09 %
Gezondheid en Farma 9,43 %
Telecomoperatoren 3,65 %
Spitstechnologie 2,29 %
Consumptiegoederen 1,19 %
Landen Gewicht
Duitsland 29,44 %
Frankrijk 16,26 %
Finland 13,48 %
België 10,40 %
Ierland 7,49 %
Italië 7,25 %
Nederland 4,68 %
Portugal 3,91 %
Spanje 3,74 %
Oostenrijk 1,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,09 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BOUYGUES SA ORD 4,73 %
SOLVAY SA ORD 4,41 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,17 %
BASF SE ORD 4,02 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,96 %
ALLIANZ SE ORD 3,95 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,91 %
AGEAS SA ORD 3,87 %
KONE OYJ ORD 3,78 %
ENAGAS SA ORD 3,74 %

Prestaties in EUR (7/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,12 % 5,07 %
Rendement 3 maanden 10,77 % 13,77 %
Rendement 6 maanden 8,75 % 10,05 %
Rendement 1 jaar 0,46 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,41 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,29 % 9,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,64 %
Volatiliteit van de benchmark 18,71 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,77