SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B5M1WJ87
22,72 EUR 21/09/2021 15:51 Euronext Parijs
0,265 EUR (1,18 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
4,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5M1WJ87
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2012
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2021) 1715,100 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 20/09/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,27 %
Liquiditeiten 0,73 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,62 %
Finland 18,63 %
Frankrijk 18,39 %
Spanje 8,94 %
België 7,34 %
Italië 7,03 %
Nederland 6,51 %
Portugal 3,97 %
Ierland 3,28 %
Oostenrijk 1,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BOUYGUES SA ORD 5,14 %
FORTUM OYJ ORD 4,95 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 4,67 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,30 %
ENAGAS SA ORD 4,27 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,21 %
ELISA OYJ ORD 4,17 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,97 %
ALLIANZ SE ORD 3,86 %
SANOFI SA ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (20/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,45 % -1,93 %
Rendement 3 maanden -1,14 % 0,23 %
Rendement 6 maanden 4,81 % 8,09 %
Rendement 1 jaar 15,80 % 30,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,92 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,77 % 10,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,09 %
Volatiliteit van de benchmark 16,06 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 6,41