SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B5M1WJ87
23,09 EUR 17/01/2022 17:23 Euronext Parijs
-0,01 EUR (-0,04 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
4,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5M1WJ87
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2012
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/12/2021) 1266,800 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 20/09/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,33 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 25,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,54 %
Gezondheid en Farma 15,55 %
Diverse industrieën en diensten 15,47 %
Financiële sector 13,41 %
Telecomoperatoren 4,25 %
Spitstechnologie 4,11 %
Consumptiegoederen 3,60 %
Landen Gewicht
Duitsland 25,08 %
Frankrijk 19,10 %
Finland 17,99 %
België 8,61 %
Italië 7,04 %
Nederland 6,84 %
Spanje 4,92 %
Portugal 4,85 %
Ierland 3,15 %
Oostenrijk 1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FORTUM OYJ ORD 5,01 %
ENAGAS SA ORD 4,92 %
ALLIANZ SE ORD 4,85 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,85 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,43 %
BOUYGUES SA ORD 4,29 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,28 %
ELISA OYJ ORD 4,25 %
AGEAS SA ORD 4,13 %
SANOFI SA ORD 4,08 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 2,23 %
Rendement 3 maanden 2,03 % 2,60 %
Rendement 6 maanden 1,12 % 4,03 %
Rendement 1 jaar 10,37 % 18,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,99 % 14,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,50 % 9,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,08 %
Volatiliteit van de benchmark 16,17 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 5,32