SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
18,90 EUR 26/10/2020 16:24 Euronext Parijs
-0,3 EUR (-1,56 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5M1WJ87
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/2012
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2020) 1200,960 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,59 EUR
Datum laatste dividend 21/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,11 %
Liquiditeiten 0,89 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 28,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,07 %
Diverse industrieën en diensten 15,08 %
Consumptiegoederen 14,18 %
Gezondheid en Farma 11,45 %
Financiële sector 9,61 %
Spitstechnologie 2,37 %
Landen Gewicht
Duitsland 25,66 %
Frankrijk 23,62 %
Nederland 10,75 %
Finland 9,51 %
België 9,49 %
Spanje 8,63 %
Italië 4,57 %
Portugal 3,86 %
Ierland 3,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,95 %
GBP - Brits pond 2,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FORTUM ORD 5,18 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,58 %
Allianz ORD 4,57 %
Total ORD 4,57 %
UPM-KYMMENE ORD 4,33 %
ENAGAS ORD 4,05 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,96 %
BAYER N ORD 3,91 %
EDP ORD 3,86 %
SODEXO ORD 3,77 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,80 % 2,16 %
Rendement 3 maanden -4,76 % -1,44 %
Rendement 6 maanden 7,12 % 14,72 %
Rendement 1 jaar -15,60 % -4,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,18 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,54 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,02 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 3,77