SPDR S&P Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B9KNR336
41,66 EUR 28/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B9KNR336
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 176,340 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,91 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,20 %
Liquiditeiten 1,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,41 %
Consumptiegoederen 16,78 %
Nutsbedrijven 12,61 %
Spitstechnologie 9,97 %
Gezondheid en Farma 7,68 %
Diverse industrieën en diensten 6,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,60 %
Telecomoperatoren 1,61 %
Landen Gewicht
Japan 31,59 %
Hong-Kong 26,03 %
Australië 18,67 %
China 14,84 %
India 1,21 %
Indonesië 0,92 %
Thailand 0,59 %
Verenigde Staten 0,11 %
Zuid-Korea 0,03 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,88 %
JPY - Japanse yen 31,59 %
AUD - Australische dollar 18,67 %
INR - Indiase roepie 1,21 %
IDR - Indonesische roepia 0,92 %
THB - Thaise baht 0,59 %
USD - Amerikaanse dollar 0,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD ORD 3,62 %
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD ORD 3,36 %
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD ORD 3,11 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 3,01 %
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,93 %
CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD ORD 2,58 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 2,42 %
APA Group 2,39 %
BRICKWORKS LTD ORD 2,29 %
COMPUTERSHARE LTD ORD 2,28 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 2,84 %
Rendement 3 maanden -0,11 % 6,07 %
Rendement 6 maanden -0,18 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 15,67 % 18,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,06 % 12,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,51 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,98 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 7,55