SPDR S&P Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B9KNR336
44,48 USD 26/10/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,14 USD (-0,31 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B9KNR336
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 174,860 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,82 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,35 %
Liquiditeiten 1,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,82 %
Consumptiegoederen 18,70 %
Spitstechnologie 10,75 %
Nutsbedrijven 8,72 %
Diverse industrieën en diensten 5,99 %
Gezondheid en Farma 5,49 %
Telecomoperatoren 4,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,58 %
Landen Gewicht
Japan 30,30 %
Hong-Kong 23,16 %
Australië 21,34 %
China 8,33 %
Singapore 2,70 %
Indonesië 1,82 %
India 1,29 %
Thailand 1,22 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,59 %
JPY - Japanse yen 30,30 %
AUD - Australische dollar 21,33 %
SGD - Singaporese dollar 2,70 %
IDR - Indonesische roepia 1,82 %
USD - Amerikaanse dollar 1,38 %
THB - Thaise baht 1,22 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,04 %
INR - Indiase roepie 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MSI ORD 3,13 %
PCCW ORD 2,82 %
VANGUARD INTL ORD 2,08 %
JB HI-FI ORD 1,91 %
NEW WORLD DEV ORD 1,81 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,77 %
HENGAN INTL ORD 1,76 %
APA GROUP STAPLED UNT 1,73 %
LONGFOR GROUP ORD 1,72 %
AGL ENERGY ORD 1,71 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % 3,38 %
Rendement 3 maanden 1,99 % 4,11 %
Rendement 6 maanden 4,30 % 13,70 %
Rendement 1 jaar -9,40 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,06 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,54 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,15 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 8,21