SPDR S&P Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B9KNR336
40,29 EUR 1/07/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B9KNR336
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2022) 137,340 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,58 USD
Datum laatste dividend 10/02/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,98 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,54 %
Consumptiegoederen 16,20 %
Nutsbedrijven 11,12 %
Spitstechnologie 8,27 %
Gezondheid en Farma 7,35 %
Diverse industrieën en diensten 5,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,41 %
Telecomoperatoren 1,60 %
Landen Gewicht
Japan 27,74 %
Hong-Kong 24,72 %
Australië 18,13 %
China 17,15 %
Indonesië 0,79 %
India 0,67 %
Thailand 0,67 %
Nieuw-Zeeland 0,51 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 41,90 %
JPY - Japanse yen 27,75 %
AUD - Australische dollar 18,14 %
IDR - Indonesische roepia 0,79 %
THB - Thaise baht 0,67 %
INR - Indiase roepie 0,67 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,51 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 3,35 %
JB HI-FI LTD ORD 3,31 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 3,15 %
CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD ORD 3,04 %
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD ORD 3,02 %
APA Group 3,00 %
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD ORD 2,62 %
TRIPOD TECHNOLOGY CORP ORD 2,58 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 2,52 %
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,42 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,36 % -3,49 %
Rendement 3 maanden -4,72 % -4,29 %
Rendement 6 maanden -5,37 % -6,88 %
Rendement 1 jaar -5,23 % -10,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,68 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,64 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,95 %
Volatiliteit van de benchmark 13,91 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 5,04