SPDR S&P Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

IE00B9KNR336
44,28 USD 6/07/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,77 USD (1,77 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B9KNR336
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 178,090 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,56 USD
Datum laatste dividend 10/02/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,68 %
Liquiditeiten 0,49 %
Landen Gewicht
Japan 30,45 %
Hong-Kong 24,16 %
Australië 21,39 %
China 8,48 %
Singapore 3,91 %
Indonesië 1,79 %
Thailand 1,53 %
India 0,87 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,71 %
JPY - Japanse yen 30,45 %
AUD - Australische dollar 21,39 %
SGD - Singaporese dollar 3,91 %
IDR - Indonesische roepia 1,79 %
THB - Thaise baht 1,53 %
USD - Amerikaanse dollar 1,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,87 %
INR - Indiase roepie 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PCCW ORD 2,63 %
MSI ORD 2,33 %
HENGAN INTL ORD 2,01 %
AGL ENERGY ORD 1,98 %
APA GROUP STAPLED UNT 1,83 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,67 %
JAPAN TOBACCO ORD 1,58 %
Power Assets ORD 1,56 %
VANGUARD INTL ORD 1,56 %
NEW WORLD DEV ORD 1,53 %

Prestaties in EUR (6/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 5,72 %
Rendement 3 maanden 10,84 % 17,63 %
Rendement 6 maanden -11,95 % -2,82 %
Rendement 1 jaar -6,99 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,34 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,35 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,81 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 4,24