SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist

IE00B9KNR336
38,00 EUR 9/12/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,675 EUR (1,81 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B9KNR336
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2022) 128,730 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,86 USD
Datum laatste dividend 2/08/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,93 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,35 %
Consumptiegoederen 12,69 %
Nutsbedrijven 10,88 %
Spitstechnologie 7,21 %
Gezondheid en Farma 6,98 %
Diverse industrieën en diensten 6,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,98 %
Landen Gewicht
Japan 35,44 %
Hong-Kong 21,91 %
Australië 18,44 %
China 12,80 %
Indonesië 1,18 %
Thailand 0,98 %
India 0,92 %
Nieuw-Zeeland 0,60 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 35,45 %
HKD - Hongkongse dollar 34,70 %
AUD - Australische dollar 18,44 %
IDR - Indonesische roepia 1,18 %
THB - Thaise baht 0,98 %
INR - Indiase roepie 0,92 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,60 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,60 %
APA Group 3,53 %
JB HI-FI LTD ORD 3,14 %
Sinopharm Group Co Ltd ORD 3,00 %
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD ORD 2,78 %
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,57 %
SWIRE PROPERTIES LTD ORD 2,57 %
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,31 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,22 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,20 %

Prestaties in EUR (8/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,57 % 4,30 %
Rendement 3 maanden -3,19 % -3,90 %
Rendement 6 maanden -4,97 % -4,32 %
Rendement 1 jaar -9,35 % -8,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,62 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,35 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,95 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 2,35