SPDR Solactive Germany ETF

US78463X3504
58,84 USD 21/11/2019 2:00 New York Stock Exchange Arca
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
13,65 % Rendement 1 jaar
0,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code US78463X3504
Rechtsvorm Andere
ETF ja
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 12/06/2014
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/10/2019) 7,800 Miljoen EUR
Beheerder SSGA Funds Management Inc.
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 1,54 USD
Datum laatste dividend 3/06/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,47 %
Liquiditeiten 1,52 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,61 %
Consumptiegoederen 18,76 %
Diverse industrieën en diensten 14,43 %
Spitstechnologie 13,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,73 %
Gezondheid en Farma 11,48 %
Telecomoperatoren 4,99 %
Nutsbedrijven 3,31 %
Landen Gewicht
Duitsland 98,31 %
Luxemburg 0,17 %
Canada 0,00 %
Finland 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Australië 0,00 %
Frankrijk 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,50 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 11,14 %
Allianz ORD 8,63 %
SIEMENS N ORD 7,77 %
BAYER N ORD 6,04 %
BASF N ORD 5,84 %
ADIDAS N ORD 4,78 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,76 %
DAIMLER N ORD 4,37 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,34 %
VOLKSWAGEN NV PRF 2,91 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,45 % 2,07 %
Rendement 3 maanden 10,87 % 7,22 %
Rendement 6 maanden 6,92 % 6,68 %
Rendement 1 jaar 13,65 % 16,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,69 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,39 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,64 %
Volatiliteit van de benchmark 14,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 7,23
;