SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dis

IE00BNH72088
39,21 EUR 30/09/2022 17:24 Duitse beurs - Xetra
-0,27 EUR (-0,68 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
6,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BNH72088
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2014
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2022) 558,420 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 14/07/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 14,56 %
Liquiditeiten 2,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,48 %
EUR - Euro 18,09 %
JPY - Japanse yen 4,71 %
HKD - Hongkongse dollar 1,50 %
CHF - Zwitserse frank 1,22 %
GBP - Brits pond 1,07 %
AUD - Australische dollar 0,33 %
SGD - Singaporese dollar 0,26 %
CNY - Chinese yuan 0,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,38 %
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,38 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,28 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO .25% 15-MAY-2025 1,18 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 0,97 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 0,90 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 0,90 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 0,89 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 0,85 %
SEA LTD .25% 15-SEP-2026 0,85 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,91 % -3,75 %
Rendement 3 maanden 4,11 % 5,15 %
Rendement 6 maanden -6,11 % -3,29 %
Rendement 1 jaar -11,83 % -5,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,13 % 9,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,14 % 9,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,92 %
Volatiliteit van de benchmark 10,27 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,41
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 6,95

Artikels

  • Analyse
    Converteerbare obligaties lieten het beste van zich zien in volle coronacrisis, maar ook erna 1 jaar geleden - donderdag 22 april 2021