SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF Dis

IE00BNH72088
41,99 EUR 26/01/2022 11:43 Duitse beurs - Xetra
0,682 EUR (1,65 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
6,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Converteerbare obligaties lieten het beste van zich zien in volle coronacrisis, maar ook erna 9 maanden geleden - donderdag 22 april 2021

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BNH72088
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2014
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/12/2021) 810,250 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 13/01/2022

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 3,26 %
Liquiditeiten 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,52 %
EUR - Euro 21,58 %
JPY - Japanse yen 5,47 %
HKD - Hongkongse dollar 1,88 %
CHF - Zwitserse frank 1,71 %
GBP - Brits pond 1,39 %
AUD - Australische dollar 0,70 %
SGD - Singaporese dollar 0,26 %
CNY - Chinese yuan 0,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,35 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,35 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,27 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,24 %
USD CASH 1,15 %
MONGODB INC .25% 15-JAN-2026 1,03 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 1,03 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,00 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,00 %
SEA LTD .25% 15-SEP-2026 0,93 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,62 % -5,99 %
Rendement 3 maanden -9,28 % -6,61 %
Rendement 6 maanden -8,10 % -4,15 %
Rendement 1 jaar -7,39 % 0,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,21 % 12,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,84 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,95 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,42
Sharpe-ratio 0,88
Ratio van Treynor 8,03