SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

IE00BNH72088
54,58 USD 22/01/2021 0:00 Duitse beurs - Xetra
0,12 USD (0,23 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
11,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BNH72088
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2014
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/12/2020) 767,530 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 14/01/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,37 %
Liquiditeiten 1,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,55 %
EUR - Euro 23,96 %
JPY - Japanse yen 5,09 %
HKD - Hongkongse dollar 2,99 %
GBP - Brits pond 1,51 %
CHF - Zwitserse frank 1,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,51 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,36 %
AUD - Australische dollar 0,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TESLA 2.00% 05/15/24 SR: 2,74 %
SEA 1.00% 12/01/24 SR: 1,74 %
E.D.F. 0.00% 09/14/24 SR: 1,62 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 1,44 %
PINDUODUO 0.00% 10/01/24 SR: 1,36 %
TESLA 1.25% 03/01/21 SR: 1,34 %
MERCADOLIBRE 2.00% 08/15/28 SR: 1,29 %
DISH NETWORK 3.38% 08/15/26 SR: 1,24 %
ATLASSIAN 0.63% 05/01/23 SR: 1,15 %
TESLA 2.38% 03/15/22 SR: 1,12 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,13 % 4,62 %
Rendement 3 maanden 15,59 % 14,79 %
Rendement 6 maanden 19,86 % 19,23 %
Rendement 1 jaar 28,16 % 23,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,64 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,33 % 12,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,81 %
Volatiliteit van de benchmark 9,45 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 8,76