SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

IE00BNH72088
44,57 EUR 30/07/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,174 EUR (-0,39 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
9,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Converteerbare obligaties lieten het beste van zich zien in volle coronacrisis, maar ook erna 3 maanden geleden - donderdag 22 april 2021

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BNH72088
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2014
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/06/2021) 931,260 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 15/07/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 6,39 %
Liquiditeiten 2,02 %
Aandelen 0,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,90 %
EUR - Euro 23,72 %
JPY - Japanse yen 4,51 %
HKD - Hongkongse dollar 1,73 %
GBP - Brits pond 1,31 %
CHF - Zwitserse frank 1,24 %
AUD - Australische dollar 0,60 %
SGD - Singaporese dollar 0,25 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SEA LTD 1% 01-DEC-2024 2,25 %
USD CASH 1,61 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,40 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 1,27 %
TESLA INC 2% 15-MAY-2024 1,26 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,22 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,11 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,08 %
SQUARE INC .5% 15-MAY-2023 0,96 %
SNAP INC .75% 01-AUG-2026 0,92 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,81 % -0,66 %
Rendement 3 maanden -0,22 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 2,49 % 5,71 %
Rendement 1 jaar 21,46 % 25,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,21 % 14,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,87 % 11,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,78 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -0,34
Sharpe-ratio 1,14
Ratio van Treynor 10,44