SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

IE00BNH72088
44,95 EUR 9/04/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,103 EUR (-0,23 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
11,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BNH72088
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/2014
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/03/2021) 958,220 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 14/01/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,03 %
Liquiditeiten 3,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,24 %
EUR - Euro 22,86 %
JPY - Japanse yen 5,05 %
HKD - Hongkongse dollar 1,83 %
GBP - Brits pond 1,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,94 %
SGD - Singaporese dollar 0,47 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,40 %
AUD - Australische dollar 0,26 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,49 %
TESLA 2% 2024 2,11 %
SEA LTD 1% 2024 2,00 %
SOUTHWEST AIRLINES 1.25% 2025 1,50 %
EDF 0% 2024 1,44 %
SNAP 0.75% 2026 1,43 %
SEA LTD 2.375% 2025 1,11 %
DISH NETWORK 3.375% 2026 1,05 %
Telecom Italia 1.125% 2022 0,98 %
SQUARE 0.5% 2023 0,98 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,49 % 3,17 %
Rendement 3 maanden 2,46 % 4,33 %
Rendement 6 maanden 15,54 % 17,62 %
Rendement 1 jaar 43,66 % 41,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,79 % 16,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,31 % 13,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,59 %
Volatiliteit van de benchmark 9,19 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -0,38
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor 10,52