SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

IE00BSPLC520
52,76 EUR 16/08/2022 9:04 Duitse beurs - Xetra
0,39 EUR (0,74 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BSPLC520
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/02/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/07/2022) 117,110 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,92 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,05 %
Consumptiegoederen 20,70 %
Gezondheid en Farma 14,67 %
Financiële sector 14,61 %
Diverse industrieën en diensten 8,85 %
Telecomoperatoren 7,27 %
Nutsbedrijven 7,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,46 %
Groot-Brittannië 0,75 %
Zwitserland 0,49 %
Ierland 0,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,23 %
PFIZER INC ORD 4,60 %
INTEL CORP ORD 3,87 %
AT&T INC ORD 3,85 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 3,22 %
CITIGROUP INC ORD 3,03 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,90 %
General Motors Co ORD 2,71 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,14 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 2,09 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,82 % 10,69 %
Rendement 3 maanden 4,03 % 9,76 %
Rendement 6 maanden 4,69 % 6,72 %
Rendement 1 jaar 11,68 % 9,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,37 % 18,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,47 % 16,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,72 %
Volatiliteit van de benchmark 16,74 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 10,87