SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

IE00BSPLC520
32,80 EUR 15/07/2020 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,63 EUR (1,96 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
3,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BSPLC520
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/02/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2020) 66,530 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,92 %
Liquiditeiten -0,92 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,18 %
Consumptiegoederen 26,32 %
Financiële sector 13,52 %
Gezondheid en Farma 13,30 %
Diverse industrieën en diensten 7,02 %
Nutsbedrijven 5,58 %
Telecomoperatoren 5,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,93 %
Ierland 2,04 %
Zwitserland 0,27 %
Groot-Brittannië 0,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 5,55 %
AT&T ORD 4,98 %
Intel ORD 4,73 %
COMCAST CL A ORD 4,05 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,40 %
General Motors Ord 3,29 %
Micron Technology ORD 2,57 %
PFIZER ORD 2,56 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,04 %
AMGEN ORD 2,01 %

Prestaties in EUR (14/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 4,06 %
Rendement 3 maanden 4,02 % 9,96 %
Rendement 6 maanden -18,86 % -3,64 %
Rendement 1 jaar -8,96 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,21 % 10,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,45 % 9,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,18 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -0,43
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,82