SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

IE00BSPLC520
45,99 EUR 28/07/2021 13:12 Duitse beurs - Xetra
0,135 EUR (0,29 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BSPLC520
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/02/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2021) 161,400 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,76 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,44 %
Consumptiegoederen 24,22 %
Financiële sector 14,40 %
Gezondheid en Farma 12,95 %
Diverse industrieën en diensten 8,25 %
Telecomoperatoren 5,76 %
Nutsbedrijven 5,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,99 %
Groot-Brittannië 0,58 %
Ierland 0,48 %
Zwitserland 0,45 %
Zweden 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,49 %
INTEL CORP ORD 4,49 %
General Motors Co ORD 4,12 %
AT&T INC ORD 3,95 %
COMCAST CORP ORD 3,43 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,97 %
CITIGROUP INC ORD 2,33 %
International Business Machines Corp Ord 2,21 %
PFIZER INC ORD 2,12 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 3,29 %
Rendement 3 maanden 2,38 % 6,77 %
Rendement 6 maanden 18,03 % 18,76 %
Rendement 1 jaar 43,69 % 38,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,20 % 17,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,55 % 15,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,31 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 10,54