SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

IE00BSPLC520
47,44 EUR 22/10/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BSPLC520
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/02/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 142,460 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,92 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,67 %
Consumptiegoederen 23,50 %
Financiële sector 15,09 %
Gezondheid en Farma 12,49 %
Diverse industrieën en diensten 8,54 %
Telecomoperatoren 5,65 %
Nutsbedrijven 5,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,00 %
Groot-Brittannië 0,55 %
Zwitserland 0,47 %
Ierland 0,44 %
Zweden 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,89 %
INTEL CORP ORD 4,43 %
AT&T INC ORD 3,85 %
General Motors Co ORD 3,82 %
COMCAST CORP ORD 3,50 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,16 %
PFIZER INC ORD 2,42 %
CITIGROUP INC ORD 2,40 %
International Business Machines Corp Ord 2,18 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,97 % 5,39 %
Rendement 3 maanden 3,28 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 5,75 % 13,07 %
Rendement 1 jaar 41,98 % 37,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,69 % 20,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,03 % 16,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,32 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 9,93