SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF Dist

IE00B459R192
92,61 USD 4/10/2022 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
3,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,17 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B459R192
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2011
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/09/2022) 76,600 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,17 %
Lopende kosten 0,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,03 USD
Datum laatste dividend 2/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,68 %
Liquiditeiten -2,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 103,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 2,97 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,26 %
FREDDIE MAC 01-SEP-2051 SD8166 0,67 %
USD CASH 0,64 %
FANNIE MAE 01-OCT-2050 MA4158 0,61 %
FANNIE MAE 01-JAN-2051 MA4238 0,54 %
FANNIE MAE 01-NOV-2051 MA4465 0,48 %
FANNIE MAE 01-JUL-2051 MA4378 0,46 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,46 %

Prestaties in EUR (6/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,51 % -2,17 %
Rendement 3 maanden -1,56 % -0,93 %
Rendement 6 maanden 2,17 % 3,09 %
Rendement 1 jaar 0,09 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,13 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,57 % 3,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,77 %
Volatiliteit van de benchmark 6,69 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 3,37