SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF Dist

IE00B4694Z11
53,00 EUR 30/09/2022 17:36 London Stock Exchange
0,74 EUR (1,42 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Brits pond Beleggingsbeleid
-2,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4694Z11
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2012
Categorie Obligaties - Brits pond
Fondsgrootte (31/08/2022) 335,030 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,69 GBP
Datum laatste dividend 2/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,90 %
Aandelen 1,11 %
Liquiditeiten 0,70 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,16 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP CASH 1,36 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.75% 14-SEP-2040 0,41 %
BANK OF AMERICA CORP 7% 31-JUL-2028 0,39 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.25% 29-JUN-2049 0,35 %
BARCLAYS PLC 3.25% 12-FEB-2027 0,35 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.125% 06-JUL-2039 0,34 %
THFC (FUNDING NO 3)PLC 5.2% 11-OCT-2045 0,34 %
AT&T INC 7% 30-APR-2040 0,33 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.375% 07-JUN-2032 0,33 %
PFIZER INC 2.735% 15-JUN-2043 0,33 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -14,20 % -12,24 %
Rendement 3 maanden -14,23 % -12,95 %
Rendement 6 maanden -22,95 % -17,73 %
Rendement 1 jaar -26,65 % -19,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,57 % -6,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,82 % -2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,54 % -1,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,34 %
Volatiliteit van de benchmark 6,64 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 0,39