SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Dist

IE00B43QJJ40
25,05 EUR 27/09/2022 13:12 Duitse beurs - Xetra
-0,019 EUR (-0,08 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,10 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B43QJJ40
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2018
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 320,690 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,10 %
Lopende kosten 0,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 2/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,13 %
Liquiditeiten 0,82 %
Aandelen 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,97 %
EUR - Euro 20,29 %
JPY - Japanse yen 11,98 %
CNY - Chinese yuan 8,52 %
GBP - Brits pond 3,95 %
CAD - Canadese dollar 2,82 %
AUD - Australische dollar 1,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,48 %
IDR - Indonesische roepia 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 0,59 %
USD CASH 0,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-OCT-2022 0,41 %
EUR CASH 0,26 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2025 0,26 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2025 0,26 %
FANNIE MAE 01-OCT-2050 MA4158 0,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2025 0,23 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2030 0,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2030 0,22 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,93 % -
Rendement 3 maanden 1,11 % -
Rendement 6 maanden -2,50 % -
Rendement 1 jaar -4,75 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,08 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -