SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist

IE00B4613386
54,48 EUR 16/08/2022 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,55 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4613386
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/07/2022) 2039,970 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,55 %
Lopende kosten 0,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,14 USD
Datum laatste dividend 2/08/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,16 %
Liquiditeiten 0,82 %
Aandelen 0,06 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 10,70 %
CNY - Chinese yuan 10,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,76 %
BRL - Braziliaanse real 9,28 %
MXN - Mexicaanse peso 8,42 %
THB - Thaise baht 8,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,19 %
PLN - Poolse zloty 4,44 %
HUF - Hongaarse forint 1,90 %
CLP - Chileense peso 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,52 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,45 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,26 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 1,18 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,14 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,10 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,01 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,34 % 1,33 %
Rendement 3 maanden 4,48 % 3,21 %
Rendement 6 maanden -0,66 % 2,70 %
Rendement 1 jaar -0,18 % 6,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,23 % 3,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,10 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,88 % 3,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,16 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 1,53
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 0,67