SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF Acc

IE00B6YX5J02
27,53 USD 28/09/2022 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,3583 USD (-1,28 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,19 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B6YX5J02
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/11/2021
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (31/08/2022) 19,730 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,19 %
Lopende kosten 0,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,72 %
Liquiditeiten 0,28 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 99,94 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.57% 20- 6,93 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 5,85 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 5,74 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 5,67 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 5,61 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 5,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 5,23 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 5,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 4,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 4,10 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,42 % -1,47 %
Rendement 3 maanden 2,47 % 2,32 %
Rendement 6 maanden 2,67 % 2,55 %
Rendement 1 jaar - 12,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,22 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -