SPDR Bloomberg Barlcays US TIPS UCITS ETF

IE00BZ0G8977
35,32 USD 19/10/2021 11:55 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - inflatiegelinkt USD Beleggingsbeleid
3,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BZ0G8977
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/12/2015
Categorie Obligaties - inflatiegelinkt USD
Fondsgrootte (30/09/2021) 424,100 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,17 %
Lopende kosten 0,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,82 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,77 %
Liquiditeiten 0,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 6,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 6,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 3,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 2,88 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 0,52 %
Rendement 3 maanden 2,12 % 1,99 %
Rendement 6 maanden 8,28 % 8,35 %
Rendement 1 jaar 6,83 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,70 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,64 %
Volatiliteit van de benchmark 6,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 4,08