SPDR Bloomberg Barclays US Aggregate Bond UCITS ETF

IE00B459R192
110,94 USD 20/04/2021 16:54 London Stock Exchange
0,125 USD (0,11 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B459R192
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2011
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/03/2021) 55,380 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,15 USD
Datum laatste dividend 1/02/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,95 %
Liquiditeiten -5,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-APR-20 1,49 %
USD CASH 1,33 %
FANNIE MAE 01-AUG-2050 MA4096 0,61 %
FANNIE MAE 01-NOV-2050 MA4182 0,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,50 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 0,49 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4208 0,47 %
GINNIE MAE 2 20-JUN-2050 MA6710 0,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,45 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,42 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % 0,00 %
Rendement 3 maanden -1,22 % -0,95 %
Rendement 6 maanden -4,07 % -3,61 %
Rendement 1 jaar -9,85 % -9,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,89 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,79 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,43 %
Volatiliteit van de benchmark 6,42 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,09 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 2,42