SPDR Bloomberg Barclays US Aggregate Bond UCITS ETF

IE00B459R192
111,10 USD 28/10/2021 15:41 London Stock Exchange
0,395 USD (0,36 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B459R192
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2011
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/09/2021) 60,370 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,17 %
Lopende kosten 0,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,02 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,25 %
Liquiditeiten 0,88 %
Aandelen -6,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 106,13 %
HKD - Hongkongse dollar -6,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-20 3,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 02-DEC-20 2,42 %
USD CASH 0,88 %
FREDDIE MAC 01-SEP-2051 SD8166 0,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,54 %
FANNIE MAE 01-JUL-2051 MA4378 0,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 0,47 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % 0,73 %
Rendement 3 maanden 1,03 % 1,16 %
Rendement 6 maanden 5,42 % 5,50 %
Rendement 1 jaar 1,00 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,57 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % 1,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,92 % 5,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,55 %
Volatiliteit van de benchmark 6,57 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,09 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 2,32