SPDR Bloomberg Barclays US Aggregate Bond UCITS ETF

IE00B459R192
114,07 USD 15/01/2021 0:00 Euronext Parijs
0,15 USD (0,13 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B459R192
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2011
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/12/2020) 44,070 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,30 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,78 %
Liquiditeiten 1,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.00% 12/08/20 SR: 2,47 %
USD CASH 1,22 %
US TREASURY 0.00% 01/12/21 SR: 0,76 %
FNCL MA4096 2.500 08/01/50 0,60 %
G2JUMB 2.5 N DEC TBA 0,52 %
FNCL MA4182 2.000 11/01/50 0,48 %
FNCL 3 N DEC TBA 0,46 %
G2SF MA6710 3.000 06/20/50 0,43 %
G2SF MA6283 3.000 11/20/49 0,41 %
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 0,41 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % -0,69 %
Rendement 3 maanden -3,51 % -3,29 %
Rendement 6 maanden -6,55 % -6,06 %
Rendement 1 jaar -3,13 % -2,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,99 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,51 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,64 %
Volatiliteit van de benchmark 6,63 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,09 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 1,95