SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF

IE00B3W74078
64,76 GBP 18/09/2020 0:00 London Stock Exchange
0 GBP (-0,01 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Brits pond Beleggingsbeleid
1,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3W74078
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2012
Categorie Obligaties - Brits pond
Fondsgrootte (31/08/2020) 256,690 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,32 GBP
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,84 %
Liquiditeiten 0,16 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 100,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 3,59 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 3,38 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 3,38 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 3,04 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/46 SR: 2,94 %
UNITED KINGDOM 4.50% 12/07/42 SR: 2,91 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 2,90 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 2,83 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 2,79 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/49 SR: 2,78 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,33 %
Rendement 3 maanden -3,38 % -1,55 %
Rendement 6 maanden 4,53 % 2,95 %
Rendement 1 jaar 3,12 % 0,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,73 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,00 % -1,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,76 %
Volatiliteit van de benchmark 7,35 %
Bêta 1,93
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 0,65