SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF Dist

IE00B4694Z11
59,25 EUR 27/01/2023 17:36 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Brits pond Beleggingsbeleid
-0,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4694Z11
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2012
Categorie Obligaties - Brits pond
Fondsgrootte (30/12/2022) 377,300 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,69 GBP
Datum laatste dividend 2/08/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,39 %
Aandelen 1,74 %
Liquiditeiten 0,33 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,56 %
USD - Amerikaanse dollar 0,16 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP CASH 0,54 %
BANK OF AMERICA CORP 7% 31-JUL-2028 0,40 %
MORGAN STANLEY 18-NOV-2033 0,38 %
WALMART INC 5.625% 27-MAR-2034 0,38 %
AT&T INC 4.875% 01-JUN-2044 0,37 %
BARCLAYS PLC 3.25% 12-FEB-2027 0,36 %
LLOYDS BANK PLC 6.5% 17-SEP-2040 0,35 %
AT&T INC 7% 30-APR-2040 0,35 %
HSBC HOLDINGS PLC 8.201% 16-NOV-2034 0,34 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.75% 14-SEP-2040 0,33 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,35 % 2,61 %
Rendement 3 maanden 5,70 % 0,95 %
Rendement 6 maanden -8,64 % -11,23 %
Rendement 1 jaar -18,69 % -14,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,33 % -5,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,90 % -1,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,21 % 0,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,99 %
Volatiliteit van de benchmark 8,68 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -