SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF

IE00B6YX5M31
58,24 EUR 30/07/2021 17:12 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B6YX5M31
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/2012
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2021) 974,120 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,85 EUR
Datum laatste dividend 1/02/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,47 %
Liquiditeiten 0,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,66 %
TELECOM ITALIA SPA 3.25% 16-JAN-2023 0,52 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,51 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,50 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,48 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 0,48 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,48 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,47 %
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-JAN-2033 0,44 %
AUTOSTRADE LITAL 2.000% 04-DEC-2028 0,43 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 0,35 %
Rendement 3 maanden 1,01 % 1,18 %
Rendement 6 maanden 2,52 % 2,97 %
Rendement 1 jaar 8,67 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,47 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,53 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,29 %
Volatiliteit van de benchmark 8,15 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,49
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 4,18