SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

IE00B3T9LM79
59,21 EUR 22/10/2021 17:20 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3T9LM79
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2011
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 601,180 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,12 %
Lopende kosten 0,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,04 %
Liquiditeiten -0,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,87 %
CHF - Zwitserse frank 0,07 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 0,39 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,23 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 29-OCT-2026 0,20 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,19 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,18 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .25% 29-JUN-202 0,18 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,17 %
SOCIETE GENERALE SA .25% 08-JUL-2027 0,15 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .25% 05-JAN-2026 0,13 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2024 0,13 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,15 % -1,10 %
Rendement 3 maanden -1,40 % -1,32 %
Rendement 6 maanden -0,56 % -0,42 %
Rendement 1 jaar -0,07 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,28 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,41 % 1,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,58 % 3,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,31 %
Volatiliteit van de benchmark 4,23 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,03 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -0,51
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 1,84