SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF

IE00B3T9LM79
59,68 EUR 23/10/2020 0:00 Euronext Parijs
0,02 EUR (0,03 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3T9LM79
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2011
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2020) 535,820 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,64 %
Liquiditeiten 0,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 0,39 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,25 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,23 %
DEUTSCHE BANK 2.63% 02/12/26 SR: 0,20 %
ENEL 5.63% 06/21/27 SR:36 0,19 %
GOLDMAN SACHS 3.38% 03/27/25 SR: 0,19 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,18 %
BOFAML 3.65% 03/31/29 SR:876 0,18 %
CREDIT SUISSE GP 3.25% 04/02/26 SR: 0,17 %
LLOYDS BANK UK 3.50% 04/01/26 SR:LBG0013 0,17 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 0,71 %
Rendement 3 maanden 1,37 % 1,43 %
Rendement 6 maanden 6,01 % 5,98 %
Rendement 1 jaar 1,36 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,04 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,55 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,38 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,04 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -0,52
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 2,89