SPDR Bloomberg Barclays Eu Aggregate Bond UCITS ETF

IE00B41RYL63
63,91 EUR 17/09/2021 0:00 Euronext Parijs
-0,106 EUR (-0,17 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B41RYL63
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/05/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2021) 609,350 Miljoen EUR
Beheerder State Street Global Advisors
Jaarlijkse beheerskosten 0,17 %
Lopende kosten 0,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,86 %
Liquiditeiten 0,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 0,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 0,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 0,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 0,39 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,18 % -0,55 %
Rendement 3 maanden 0,60 % 0,31 %
Rendement 6 maanden 0,18 % 0,09 %
Rendement 1 jaar -0,54 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,74 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,34 % 0,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,60 % 2,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,38 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 1,19